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其他类报告

中铁公司2019年第四季度压降两金工作方案的报告

2019-11-16其他类报告
一、X公司三金整体情况截止9 月末,X公司三金合计金额为18.23 亿元,较年初增加了2.60 亿元,增幅为16.63%。预计到年底三金金额为17.18亿元,较年初预计增加9.92%(详见附件1)。二、X

一、X公司三金整体情况

截止9 月末,X公司三金合计金额为18.23 亿元,较年初增加了2.60 亿元,增幅为16.63%。预计到年底三金金额为17.18亿元,较年初预计增加9.92%(详见附件1)。

二、X公司三金账龄超一年的情况

截止9 月末,应收账款账龄1-2 年的有21,698 万元,较年初降低了13,523 万元,降幅为38.39%;账龄2-3 年的有8,690万元,较年初增加了5,602 万元,增幅为181.41%;无账龄3-5年的应收账款。预付账款无超过一年的账龄;其他应收款账龄1-2 年的有41.02 万元,较年初降低了89.49 万元,降幅为67.32%;账龄2-3 年的有105.51 万元,较年初降低了46.91 万元,降幅为30.78%;账龄3-5 年的有19.79 万元,较年初增加了19.41万元(系履约保证金),增幅为5107.89%(详见附件2)。

截止目前,应收账款账龄在1-2 年的情况逐步下降,账龄2-3 年的情况增加的主要原因是由于停供项目有所增加,且原华中公司的项目都达到2 年以上。(均已剔除收回的铁建银信、云信等)

三、X公司采取的措施及方案

X公司应收账款一直居高不下,导致长期沉淀大量资金,无法投入到正常生产经营周转中,目前逾期应收账款金额达7 个多亿,主要集中在系统内部(占比82.33%)。X公司已经着手调整经营战略,压缩系统内承揽比例,拓展系统外经营承揽。因系统内清收措施有限,股份公司及集团公司多次协调虽有成效,但并未达到预期效果。系统内单位回款难的问题始终难以解决,对公司资金链安全及正常生产经营产生了较大影响。为了撬动沉淀资金,响应集团公司&l ……此处隐藏2679个字…… ,同时集思广益为降低应收账款群策群力。同时充分发挥清欠办公室的攻坚职能,针对重难点项目展开攻坚清欠,公司将2018 年底逾期两年以上部分项目(合计金额3,510 万元)交至清欠办公室进行攻坚,已取得良好成效,截止目前清欠办公室攻坚的项目已回款2,628 万元,回款率达75%。

3.法律部门结合实际情况也拿出了方案抓紧推进,积极采用法律武器维权。目前,针对系统外逾期长的项目已全面梳理,原则上先礼后兵,经反复沟通无果、无态度的单位,迅速采取法律措施。经过公司业务人员及公司领导多次沟通协调,对还款事宜未达成一致结果的单位,在我公司多次发送催款函,对方未予以配合的情况下,公司决定进行起诉,坚决维护公司权益。现在诉案件共2 起,均已立案,一是我公司诉X北京工程局集团有限公司,金额为1,329.85 万元;二是我公司诉中电建武汉建设管理有限公司,金额为2,352.75 万元。后期,我公司将及时跟进案件的进展情况,不打没把握的仗,力争胜诉,确保回款。

4.做好在建及增量业务的过程管控。一方面将公司有限的资金资源,投入到回款快、利润高的项目中,严格按合同约定的条款执行,把控供货节奏;另一方面对于增量业务,严格源头把关、审慎选择,将高风险、不合规、有漏洞的合同拒之门外,避免前清后欠、边清边欠的恶性循环。

通过上述措施及方案,X公司将全力压降三金,力争年底三金较年初情况略有降低,并将大力清收2 年以上应收账款,将长期应收账款降至最低,以达到集团公司“减一控二禁三”的管控目标。

附件:1.X公司三金整体情况表(2019 年9 月底)

2.X公司三金账龄超一年情况表(2019 年9 月底)

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