央企国企网银U盾、支付密码器管理办法

第一章 总则

第一条为规范公司资金管理中心网银U盾、支付密码器管理，增强资金管理意识，强化公司资金管控和运筹能力，提高资金集中度和资金管理水平，保证资金安全，结合集团公司文件要求及公司目前实际情况，特制定本办法。

第二条本制度适用于五公司所属各单位、直属项目部所有银行账户的网银U盾(含N9和G6资金系统UKEY)、支付密码器的管理。

第二章 办理

本办法所指网银U盾为公司所属各单位银行账户开通网上银行后交回资金管理中心的具有复核权限的网银U盾，网银复核U盾在银行发放后必须由项目财务人员负责移交到资金管理中心(附件:2)，同时必须为各单位党政正职开通短信提醒业务，填制开通银行账户收支短信提醒服务的证明(附件3)，报公司资金中心备案，防范岗位风险。

第三条 各单位依据公司规定在开立银行账户后，须开通网上银行，同时办理配置不同管理权限的网银U盾，同样功能权限的网银U盾只能办理一个，各单位开通网银后原则上不再办理支付密码器。

第四条新项目中标后，要派专人负责跟踪项目账户网银开通办理情况，并及时交回网银U盾。

第五条公司所属项目在办理网银U盾时，同样功能权限的银行U盾只能办理一把，因“工程项目(甲方)干预需要办理查询权限银行U盾的，需要向公司资金管理中心备案，同意之后方可办理。

第三章 保管

第六条网银U盾管理遵循分开存放保管、台账登记备查的原则，资金管理中心为全公司审核网银U盾的保管、使用部门，由资金管理中心主任监督审批使用。

第七条资金管理中心应当妥善保管网银U盾、密码，在任何情况下不得以任何方式将信息提供 ……此处隐藏1310个字…… 附件5)《项目资金支付指令审批表》，(直联账户由公司资金管理中心进行指令推送)，资金管理中心按照项目财务共享指令及网银U盾复核指令进行审核，完成项目付款工作。

第十二条网上银行审核等业务结束后，应及时退出网银系统，将网银U盾取出并及时放回保险柜指定位置。

第五章 注销及其他情况

第十三条各单位在办理银行账户注销时，应先向资金中心提出银行账户撤销申请，若银行需将网银U盾、支付密码器收回注销的，银行账户注销后，各单位必须将银行审批后的撤销银行账户资料上报资金中心备案，资金中心依据撤销银行账户资料对该账户银行未回收的网银U盾、支付密码器统一销毁。

第十四条网银U盾如有丢失、毁损、被盗、误用等情况，应保护现场，迅速采取应急措施防范风险，同时立即书面逐级上报详细情况，以免给公司造成经济损失和重大不良影响。

第六章 附则

第十五条本办法由公司资金管理中心负责解释。

第十六条本办法自发布之日起执行。