工程局公司加强货币资金安全管理的制度
为加强货币资金管理，提高风险防范意识，保证员工人身安全和单位资产安全，现就货币资金安全管理要求如下：
一、各单位行政主要领导(项目经理)是资金安全管理的第一责任人，财务部门负责人是主要负责人，负有重大责任。
二、严格遵守现金使用范围的规定
现金收支必须按照《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金，杜绝大额现金支付现象。
三、严格遵守库存现金限额规定
严禁库存大额现金。收到大额现金或提取大额现金未使用完毕的，务必于当日送存开户银行。
四、现金存取途中的安全保卫工作
提取现金需乘坐本单位车辆，勿向其他人员告知提现事宜，提取现金后不得逗留，应及时随同本单位车辆返回项目，存入保险柜。单位没有车辆或人员陪同，不得一人独自提取现金。
五、严格遵守相关票据及印鉴章保管要求
严格执行财务专用章(公章)、法人代表名章(私章)分开保管制度，财务管专用章由财务部负责人保管和使用，法人代表名章由项目经理或由其指定的部门或专人保管和使用。银行票据由出纳保管，平时应存放在保险箱内，不允许在空白票据上加盖印鉴章留存保险柜。
六、增加财务室硬件设施
保存现金的财务室，单位应为其配备相关防盗设施，如防盗门、防盗窗、报警器等，以便更好的防止资产意外损失。
七、培养和提高财务人员的风险防范意识
财务人员应时刻关注资金保管安全，锁好保险柜，打乱保险柜密码盘，严格对钥匙和密码的交接管控，降低人为因素导致安全隐患。
八、 ……此处隐藏93个字…… 规定
现金收支必须按照《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金，杜绝大额现金支付现象。
三、严格遵守库存现金限额规定
严禁库存大额现金。收到大额现金或提取大额现金未使用完毕的，务必于当日送存开户银行。
四、现金存取途中的安全保卫工作
提取现金需乘坐本单位车辆，勿向其他人员告知提现事宜，提取现金后不得逗留，应及时随同本单位车辆返回项目，存入保险柜。单位没有车辆或人员陪同，不得一人独自提取现金。
五、严格遵守相关票据及印鉴章保管要求
严格执行财务专用章(公章)、法人代表名章(私章)分开保管制度，财务管专用章由财务部负责人保管和使用，法人代表名章由项目经理或由其指定的部门或专人保管和使用。银行票据由出纳保管，平时应存放在保险箱内，不允许在空白票据上加盖印鉴章留存保险柜。
六、增加财务室硬件设施
保存现金的财务室，单位应为其配备相关防盗设施，如防盗门、防盗窗、报警器等，以便更好的防止资产意外损失。
七、培养和提高财务人员的风险防范意识
财务人员应时刻关注资金保管安全，锁好保险柜，打乱保险柜密码盘，严格对钥匙和密码的交接管控，降低人为因素导致安全隐患。
八、加强财务内部控制制度
严格遵守国家及公司相关规定;加强内控监督，严格资金审批手续;不准私设“小金库”;定期盘存现金，编制盘点单，保证账实相符;不准出借本公司银行账户为外公司代收、代转款项;不准对外投资或出借资金，重大事项要及时上报。