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行政总结

中铁建华南公司2019年上半年工作总结和下半年工作计划

2019-07-12行政总结
2019 年上半年,华南公司面对严峻的国际、国内经济形势, 同行业竞争激烈的市场局面,紧紧围绕年初制定的各项经营目标, 在集团公司的正确领导下,不断提升经营质量和规模,进一步完 善

2019 年上半年,华南公司面对严峻的国际、国内经济形势, 同行业竞争激烈的市场局面,紧紧围绕年初制定的各项经营目标, 在集团公司的正确领导下,不断提升经营质量和规模,进一步完 善和拓展上下游渠道,合理配置资源,注重风险防控,努力提升 核心竞争力,促进企业持续快速稳定发展。现将 2019 年上半年工 作完成情况和下半年工作计划汇报如下:

一、2019 年 1 至 X月份总体经营情况

1.三项主要指标完成情况。华南公司 1-X 月累计完成新签合 同额X亿元,完成年度下达任务 X 亿元的 X%; 累计完成 营业收入 X亿元,完成年度下达任务 X 亿元的X%;累计实现账面净利润X万元,剔除大宗风险业务减值冲回 X 万元 以及内部借款应收未收利息 X 万元,实现净利润 X 万元,完 成年度下达任务 X 万元的 X%。

2.基本财务状况。华南公司 1-X 月实现毛利 X 万元,毛利 率为X%。毛利率偏低主要是 1-5 月主营业务成本中列销了运 输、仓储费用共计 X 万元。 经营性现金净流量为X亿元, 赤字较大的主要原因是按照集团公司要求,5 月开始银行保证金归 属于经营性支出,需从期末现金及现金等价物金额中剔除。华南 公司 5 月底银行保证金余额 X亿元,还原此调整因数,1-5 月 经营性现金净流量为X亿元,比年初X亿元,赤字进一步 扩大X亿元。华南公司大额现金净流出主要因素:一是“三金” 总额较年初增长X亿元;二是预收账款较年初下降 X万元; 三是应付票据较年初增加 X亿元。预收款项降低、持续高位的 应收账款、预付账款以及偏低的存货周转速率是导致资金入不敷 出的主因。

3.“三金” ……此处隐藏7302个字…… 和国摇篮——红都瑞金开展了“唱红歌、走红路、读红史, 全体党员干部心向党”党性专题教育培训活动。四是 6 月 15 上午 组织驻穗全体员工参观中共三大旧址拉开了“不忘初心、牢记使 命”主题教育活动的序幕。下午又组织了拓展培训活动,进一步 统一思想、凝聚共识,为下一步生产经营打下坚实基础。

四、存在的主要问题

一是项目承揽效果不理想。二是“三金”指标过大。三是新 签合同转化为产值的比例不高。

五、下半年工作计划

1.应收账款回笼是第一要务。目前,华南公司“三金”已快 达到 20 亿元,已经严重影响了公司的正常资金周转。下半年将把应收账款催收工作作为重中之重。一是强力清欠完结和停供项目, 将压死资金清回 80%。通过各级密集拜访各工程公司及项目部,公 司领导和员工上下一心,与清欠办、法务密切配合,以百折不饶 的决心达成回款计划,逐步回笼资金。二是在手项目加大服务力 度,缓解供需矛盾,从而争取项目对我司多回款。三是谨慎承揽, 承揽前对项目进行尽职调查,从源头避免不良应收账款的产生。 对于资金不好的项目坚决不做,宁愿少干业务,也不乱干项目。 确保公司资金良性运转。 2.运营好在手项目,加大新产品开发,做好二次经营承揽。 保质保量做好在手项目供应工作,加大对项目服务力度,加大对 钢板、钢板桩、钢护筒等新品业务的开发力度,千方百计提高项 目差价。 3.加强干部队伍作风建设。结合加强经营管理工作,教育引 导各级管理人员,要转变观念,增强责任感和事业心,加强学习, 敬业爱岗,不断提高管理能力和业务水平。

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