工程局总经理在双清及治亏工作推进会上的讲话

刚才财务部、成本部、审计部和两个项目，包括公司几位领导对清收清欠、收尾管理、治亏减亏工作进行了通报，并对下步进行了系统的安排和提出具体要求。我完全同意。下午还要召开经济活动分析和营销会议。为确保年度各项工作目标任务的实现，我讲以下几个方面的意见：

就目前清收清欠情况来看，资金问题已经严重影响到公司的正常运营，刚才张总会通报了公司1-X季度净现金流，反映出公司支出较多，回收较少。从治亏减亏工作来看，今年是治亏减亏年，财务部、成本部先后发布了12个文件，召开了5次会议，对包括清收清欠、治亏减亏工作进行了安排部署，这充分说明了对这项工作的重视，但是从今天通报的情况来看，效果并不理想。

1-X季度从财务运行指标情况来看，集团公司下达的12项指标，有5项没有完成，包括净现金流、净利率、已完工未结算、双清资产和资金集中度，以上五项都和清收清欠、收尾管理和治亏减亏有关。要完成集团公司下达各项指标，我们任重道远。因此，召开本次会议意义重大。根据财务部统计的各项目（分公司）与公司往来情况，前十位累积欠公司往来款9.3亿元，足以说明我们清欠任务压力巨大，希望各单位要从思想上引起高高度重视，切实把清收清欠工作作为年末两个月各项工作的头等大事来抓。

一、统一思想，高度重视

今年各项重点工作，从集团公司到公司下发了多个文件、召开多次会议，从分公司、项目等执行层面的效果并不明显，思想不够重视，需要认真反思。一是强化责任落实。年底公司将清收清欠、治亏减亏工作将作为各项目考核的重要指标。请各分公司经理、项目经理，一定要责任到人。清收清欠进展如何，去业主商谈了几次，找了那些人，一定要落实责任到人，避免执行过程中出现偏差。机构改革后公司成立了 ……此处隐藏1603个字…… 影响经营结果。经开部和成本部在投标过程、下达责任成本时，应做好事前沟通，部分打开市场的项目要提前规避责任成本与实际偏差较大的风险。

2、综合建设分公司、机电公司与土建项目内部往来清算要抓紧，两个分公司目前外欠款较多，法律风险高，由成本部牵头，尽快划分分公司和土建项目的往来。

3、逾期应收账款和无实物对应的已完工未结算款。通过上年资产台账，暴露出了很多问题，对于分公司管控，要做到一年一预审，两年一审计，及时核定分公司生产经营状况。

4、通过本次巡视，对各类资料档案管理要求，行政管理部应按照文件规定，明确项目完工后资料保管的类型、年限、责任人，做到有据可循。

5、目前部分项目已经暴露出施工已完成，收入没有来源的问题，涉及项目要尽快梳理资料，及时进行报告，做好内部外部确认工作。

四、坚定信心，确保目标实现

信心的前提是抓好落实。截至十月底，公司整体生产经营情况总体良好，也存在个别问题，部分项目因工期问题，公司后台也提供了大量支持，对前期风险预计不足，对剩余工程预计不充分，导致后期工作被动。在剩余两个月时间里，我们要有信心完成，前提是认真梳理年底前要完成的任务和指标，才能有的放矢合理安排各项工作，避免应对不足。

在最后的时间里，希望各位同仁抓紧有效时间，树立坚定的信心，确保目标完成！