工程局总经理在双清及治亏工作推进会上的讲话

刚才财务部通报了前三季度清欠进展情况和资金安全注意事项。各项目应明确双清工作面临的任务，一是已下达一项一策双清目标的项目，应在年底进行冲刺并有所突破；二是通报列示存在逾期应收账款的项目，要一一对应查找原因，正确录入合同收款节点，早日回收逾期欠款；三是集团公司督办的十个双清重点项目，集团公司逐一下达了目标任务，以上项目要确保落实完成。

现在，我补充将集团公司清收清欠专项奖惩办法要点进行传达。集团公司近期发布了《局清收清欠专项奖惩管理办法》，充分体现了“重奖重罚，奖罚对等”的激励原则，结合公司往年双清完成情况，主要就处罚标准进行通报。

集团公司专项办法主要分三部分，一是年度两金预算目标的完成情况。集团公司下达的目标任务是20亿元，近年公司决算两金余额24-25亿元，完成率约为81%，处罚标准=50万元×难度系数/完成率，根据公司收入规模确定的难度系数为1.10-1.20，据此计算的处罚金额为68-75万元，公司领导班子成员分摊比例不低于10%约7.5万元，剩余67.5万元由各项目分摊。二是逾期应收账款清欠目标的完成情况。未完成逾期应收账款清欠目标，处罚标准约为未完成金额×1.5‰，公司目前超过逾期应收账款清欠目标的平均金额为1.5亿元，计算可得处罚金额为22.5万元，分摊原则与未完成两金预算目标分摊比例一致。三是集团公司督办的重点双清项目，十个项目如有一个项目未完成，则处罚总额5万元。

综上，集团公司清收清欠专项奖惩办法处罚之严厉，充分体现了集团公司对双清工作的高度重视和必须完成两金压降目标的决心。各项目应提高认识，全力调动双清工作的积极性，想方设法完成双清工作目标 ……此处隐藏2303个字…… 委通报”，集团公司将从A类降级为D类二级企业，对集团公司信誉、经营产生重大恶劣影响，集团公司也将会对责任单位、责任人加重处罚）。

（二）持续加强资金集中，发挥资金使用效率

截至3季度公司资金集中度63%，离集团公司目标70%还差7个百分点。资金集中管理是集团公司一项重要管理制度，是加快资金周转、解决资金短缺的有效举措，是发挥资金集团优势的良好途径，尤其是对我们日益增长的投融资项目供可支持的资金，在我们未来的管理中，只可能加强不可能弱化。资金集中度也是集团公司给各单位核定借款以及银行票据办理额度的重要参考，因此，要求我们各单位要加强资金集中意识，特别是资金监管项目，要关注资金的使用效率，减少资金在项目银行账户的沉淀，在年末最后阶段，一是可以通过支付上级管理费、公司代缴税金及社保费等间接方式完成上缴款任务，二是积极与业主、银行沟通协调，做好年末时点资金归集工作。

（三）强力推进年末清收清欠，实现公司经营现金流正向流入

截至3季度末，公司经营性现金流为xX亿元，与集团公司下达目标X亿元，相差X亿元，要实现经营性现金流正向目标，离不开各单位年末清收清欠工作推进，因此各项目部高度重视年末时段和时点清收清欠工作，争取更多的现金回流，为明年生产开展打下良好基础。

另外，合同付款率低的几个房建项目，陕师大项目、泾河项目、老旧小区改造项目、兰州绿茵小镇项目、丝路总部项目、甘孜州职院项目、恒大童世界项目、银川葡萄酒项目，在认真做好资金使用筹划的基础上，年底前要高度关注付款节点，加快工程进度，尽最大努力将业主付款节点提前，想一切办法向业主多要钱，努力为应收账款的降低和公司经营性现金正向流入做出贡献。