国企总会计师在2021年上半年工作会上的讲话

　　各位领导、同志们：　　大家上午好!

　　利用半年工作会的时间，把我认为比较重要的、有必要的事和工作想法，与大家交流一下，我讲话的内容分为4部分，分别是：

　　第一部分 关于资金管理

　　各单位普遍感到资金紧张，我想各单位对资金紧张的几个感觉的来源有：存公司财务部的集中款不能及时划回;公司财务部把我们的集中款挪哪去了;从公司申请的借款不能及时到位，即使到位了可能也打折扣，或者只能提供商业承兑汇票;个别单位工资不能及时发放。(公司平均每月承担的公司经费支出约1000万，平均每月承担的固定债务还款调解资金、盾构机融租和经租租赁费等需要对外支出1100万元，几乎平均起来，每个月公司财务部承担的固定支出就达2100万元;别的不说，今年公司为全体职工支付的企业年金这一小项，公司今年以来就投入了1767万元)

　　一、公司的资金状况

　　(一)从资金存量看

　　二季度，公司 ……此处隐藏8944个字…… 本预算和经费预算)，经公司收尾项目工作领导小组审批后，下达年度财务预算进行总量控制。本办法对收尾项目费用上报、资金审批等审批权限进行了详细说明，各单位要严格执行。

　　截至到目前公司共梳理符合收尾管理的兰渝、大西等项目合计93个，上半年实际完成产值1.85亿元，实际发生成本3.63亿元。这些项目除了上半年刚刚下达收尾项目通知的部分项目有年度预算外，剩余项目均没有上报财务预算。会后公司将下达通知，将符合收尾的项目名录进行下发，各项目管理单位按照139号文要求，对收尾项目预算进行补报，在公司收尾项目工作领导小组对预算进行审批后，方可办理各项费用入账手续。

　　年度经费超支又无特珠事项的，以当年相关人员年基本期薪或岗位工资为基数，按照经费超支幅度同比例对项目负责人和财务部长等相关人员进行罚款。罚款不是目的，还是希望大家认真贯彻办法要求，将收尾项目真正管理好。

　　利用这半小时左右的时间讲了这几个事，总结起来，今年我们面临的形势更加严峻，任务更重、责任更大。让我们以昂扬的斗志，奋发有为的精神，勇挑重担，攻坚克难，努力开创公司财务管理工作新局面，为推动企业持续健康发展做出更大的贡献!希望大家认真贯彻落实好本次会议精神，以时不我待的紧迫感，舍我其谁的责任感，持之以恒地抓好各项工作的落实，夯实企业发展基础，提升企业经济运行质量，促进企业持续健康稳定的发展。