国企总会计师2021年工作会议讲话

　　各位领导、同志们：

　　根据工作会安排，下面就我所分管的202X年财务及法务等相关工作做简要回顾，并对今年的工作安排提几点意见和要求。

　　一、202X年分管工作简要回顾

　　202X年，面对形势任务的严峻挑战，公司财务管理工作紧密围绕企业各项经营目标，以提高经济运行质量为中心，紧抓资金管理这条主线，不断强化财务服务现场的意识;法务工作以促进企业依法经营管理、防控重大法律风险为重点，财务法务不断融入业务、服务企业提质增效，为促进企业健康可持续发展做出了贡献。

　　营业收入与净利润稳步增长。202X年实现营业收入X亿元，实现净利润X万元，较去年完成X万元增长了X万元，增长率X%，完成集团公司下达计划X万元的X%。

　　企业资产质量稳中向好。202X年末调整后的资产负债率X%，较上年末X%下降X个百分点，完成了资产负债率责任状87.02%的目标，也完成了X三级单位降杠杆减负债的目标规划指标X%的阶段性目标。202X年末两金总额X亿元，较年初X亿元降低X亿元。公司部署的“压两金、降负债”专项行动实施方案，制定14项具体措施，明确压降目标，责任落实到人，起到了良好效果。

　　经营性净现金流实现正向流入。全年完成经营性现金净 ……此处隐藏19539个字…… 服管理的优良经营业户，从而避免经济纠纷的发生，保证资产的健康经营。要继续对拖欠房租的业户进行书面解除合同通知警告，对拒不履行合同的老赖租户采用法律诉讼手段坚决予以清理，及时回笼资金。要继续坚持不签订长期合同的工作方法，及时根据市场环境调整租赁价格。对于无法避免的长期合同(租赁户为大型装修的餐饮、快捷酒店、工厂、办公室)，要将递增比例制定在不低于8%以下,确保公司下达的年度递增目标。要单独对原来签订的长期且没有递增比例的合同建立单独风险控制档案，一旦发现对方有违反合同规定的现象，立即着手诉讼。争取推翻原合同后重新签订新的租赁合同，实现二次经营。二是要继续协调与济南供电公司、济南水务集团公司的关系，积极筹集资金，做好济南地区供电、济南地区供水的改造工作，确保六月底前完成。要做好山东地区物业改造项目的调查和论证工作，与设计单位和物业公司一起做好现场调查。针对每一个宅区的现状，分别规划好改造项目。特别是针对老旧小区屋顶防水、下水管道、沉井堵塞等通病，进行彻底的清理和改造，确保每分钱都用在刀刃上，为以后物业公司进驻开展收费奠定良好的基础。积极做好宅区群众的思想工作，配合当地政府、接收企业把移交工作做好，确保交的出、交的稳，做到平稳过渡，让职工群众满意。

　　(十)强调近期的清欠和资金管理工作

　　节前有希望收到而没收到的款项，持续盯着有进展的款项，新开项目收款，具体要求如下:

　　1.近期有希望收回的进度款：济宁火炬路、青岛新疆路、蒙华、尼巩、济南地铁R1

　　2.新开工项目的预付款：北京管廊项目、日照港进港铁路、党杨路

　　3.需沟通协调的工程款

　　4.已施工未签合同的项目：XX