央企文库

当前位置:首页 > 工作总结 > 专题总结

专题总结

中交铁建某局财务共享中心管理提升活动自我诊断报告

2020-04-27专题总结
根据《X局全面开展管理提升活动工作方案》文件精神,资本运营部积极行动,认真组织,细致分析,对资金管理工作各项内容总结分析,查找薄弱环节,分析原因并有针对性的提出改进措施,以全

根据《X局全面开展管理提升活动工作方案》文件精神,资本运营部积极行动,认真组织,细致分析,对资金管理工作各项内容总结分析,查找薄弱环节,分析原因并有针对性的提出改进措施,以全面提升资金管理能力,为提高企业效益服务。

一、资金管理取得的成效

(一)、实施资金预算管理,提高资金管理水平

实施基层公司、直管项目部季(年)度提报资金预算管理报表制度,以此作为选择信贷产品、统筹安排融资时间、规模的依据,使银行存量资金总量、融资规模保持合理额度,在避免“存贷双高”、降低资金成本的同时保持必要的安全资金储备,为确保全局资金链的正常运转提供了保障。

(二)不断强化资金集中管理,加大资金支持力度

严格执行所有银行账户必须纳入“股份公司资金管理系统”的基本管理制度,每个工作日通过“上收下拨”、“实时上收”等基本措施加强资金划收,同时采取资金管理系统外账户周报、账户管理定期检查等方式严格控制系统外资金存量;在建行推广开展了第一批集团账户资金归集试点业务,至年末已实现了零的突破,为明年此项业务的开展奠定了基础;对确因业主指定的系统外账户,严格执行逐户报局审批并严格控制在本单位存款总额10%以内的规章制度; 对违反资金集中管理规定、资金集中工作不力的定期给予通报,并同时实施融资协作奖励、按贡献度分配集中收益等办法加大激励力度,提高各单位参与资金集中的主动性和积极性;另外,还积极采取“走出去”战略,加强与各大项目的业主沟通,争取对方对资金集中的支持,从而确保了资金集中规模的稳步增长。年末,成功运作了融 ……此处隐藏9093个字…… 部信用评级制度,按年根据信用状况评级实施不同的融资利息档次,加大奖诚信罚拖欠的力度。

(三)、采取积极措施,努力减少投标履约环节的资金占用。凡是由局提供的保证金类融资,严格执行由局统一扣收的办法,各单位不得违规挪用;严格执行X财[2006]206号文件规定,对现款履约保证金比例达5%以上的项目坚决不予参与投标;在拟参与投标项目的评审中要树立资金时间价值观念,把须向业主缴纳的履约保证金、施工中垫付资金等产生的资金成本考虑在内进行项目的毛利率测算,毛利率过低或垫资比例过高的坚决不参与;严格执行收取分包单位履约保证金和质保金的规定,并探索实施项目部所收取的质保金、履约保证金统一上交由集团公司集中管理的模式。

(四)、进一步加强变更索赔和债权清收工作。督促各单位进一步提高变更清算的力度和效果,对在建工程已验工计价按合同约定尚未收回的进度款,要采取有力措施,尽快足额收回。要进一步创新清欠方法和手段,加大清欠力度,加快资金回笼,缓解资金压力。

(五)、提高制度执行力,加大资金回收力度

加大专项检查力度,集团公司每年至少安排两次内部融资、账户管理、资金集中工作的专项检查,对“多头开户”、私自资金管理系统外开户、挪用融资款用途等单位及相关责任人要进行相应处罚,对检查结果要全局通报;对违规挪用融资的单位,要求其提前归还融资款或停止支付尚未使用的融资款,无特殊情况不受理新的融资申请,不予发放新的融资并取消融资单位的内部授信额度;执行“实行借款单位资金信用评价、授信额度管理、融资到期不还强行划款、加大逾期融资处罚力度”等制度;继续实行投标保证金、履约保证金由集团公司统一划收方法。

文章评论