工程局广州公司成本管理经验材料

根据股份公司成本管理工作会议要求，现将XT一局广州分公司在成本管理中的一些做法予以交流汇报，不足、不妥之处，敬请批评指正。

一、成本管理成效显著，发展质量稳步提升

广州分公司是XT一局第一个区域型公司，自2001年成立以来，我们深入推进区域化生产经营一体化战略，不断强化成本管理，持续深化工程项目精细化管理，有效提升了公司盈利水平和综合竞争实力。主要体现在以下几个方面：

一是市场营销额稳步增长。我们坚持以现场促市场的营销理念，不断优化产品结构，大力拓展投融资领域，市场营销额稳步增长，其中：2014年31.1亿元、2015年45.9亿元，2016年预计超90亿元，年平均增长率为70.11%。

二是年度营业额持续攀升。我们以精细化管理为主线，不断加强施工组织，加大技术创新，优化资源配置，强化过程管控，保障安全质量，施工生产能力稳步提升。其中：2014年28.7亿元、2015年44.5亿元、2016年预计达60亿元，年平均增长率为44.59%。

三是公司利润额连年提高。我们坚持以利润为经营目的，不断加强成本管控，规范成本管理行为，加强二次经营力度，实现开源节流，公司利润情况较好。其中：2014年2.9亿元、2015年4.8亿元、2016年预计6.8亿元，年平均增长率为53.13%。

四是现金流满足发展需求。公司各施工项目经营状况良好，60%以上能实现超额利润奖励，资金集中度高，每年均能超额上缴集团公司，经营性现金流逐年递增，其中：2014年底1.9亿元、2015年底3.3亿元、2016年底预计3.6亿元，年平均增长率为37.65%。

五是劳动生产 ……此处隐藏7499个字…… 以制度为准绳，不讲条件、不讲客观、不打折扣，严格考核，奖罚分明，营造出“盈利光荣、亏损可耻”效益文化。

第三，坚持全员化绩效兑现是提升效益的重要基础。细节决定成败。成本管理涉及各个层面、每个岗位，只有把成本管理与每位员工的收入挂钩，触及他们的切身利益，做到人人肩上有责任、个个身上有指标，才能真正形成横向到边、纵向到底的管理体系，从而实现成本管理受控。

第四，坚持市场营销多元化是提升效益的新模式。我们充分认识到：投资+建设模式将是今后一个时期施工领域的主流模式，也是我们企业做优做强、转型升级的必由之路，更是创造新的利润增长点的难得机遇。2012年9月，我们中标第一个投资施工项目——广东省河源市迎客大桥，迈出投资施工一体发展第一步，取得了宝贵经验和良好收益。凭借该项目展现的企业实力，2013年中标河源滨江二期BT项目，为做熟做深投融资项目奠定了基础。2015年3月，以PPP模式成功运作了国家发改委首批PPP项目之一---河源一中房建工程。随后，我们在肇庆市场成功运作肇庆城市化道路改造BT项目，合同总价29.38亿元，也是XT一局独立中标、施工，首次与产业基金合作的投融资项目，为分公司粤北片区市场打开了大门。在一期工程施工的同时，我们积极策划，上下联动，今年7月顺利签约肇庆城市化道路改造二期PPP项目，合同总价49.34亿元，稳固和拓展了新兴市场。

在股份公司和集团公司的正确领导下，XT一局广州分公司经历了从无到有、从小到大的发展历程。随着公司重组实现强强联合，我们对未来更加充满信心，将进一步推进区域经营生产一体化战略，进一步推进精细化管理，进一步提升企业盈利能力，为实现企业持续健康快速发展做出新的、更大贡献！