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述职报告

工程局投融资部部长2018年度述职述廉报告

2019-01-11 11:15:44述职报告
2018年在集团公司党政领导的正确领导下,在各单位、部门大力支持下,以及全局广大投融资人员共同努力下,紧紧围绕集团公司职代会、工作会的整体工作部署和要求,坚持依法合规、优质

2018年在集团公司党政领导的正确领导下,在各单位、部门大力支持下,以及全局广大投融资人员共同努力下,紧紧围绕集团公司职代会、工作会的整体工作部署和要求,坚持依法合规、优质高效的开展投融资业务,认真履行岗位职责,全面完成集团公司下达的各项指标。全年共完成投资额57.06亿元、完成计划44.53亿元的128.14%;收回回购款11.73亿元、完成计划6.9亿元的170%;投资新签合同额295.84亿元(自主投资209.71亿元,联合体投资86.13亿元)、完成计划200亿元的147.92%。下面结合年度KPI指标完成情况,将本人的工作从以下几个方面做以汇报:

一、KPI指标完成情况

(一)年度投资预算。

根据公司发展战略规划,紧紧围绕主业开展投融资业务,编制完成2018年度投资预算并按执行情况进行中期调整;根据股份公司批复的指标,分专业类别、单位进行项目分解,强化预算统领作用。落实全面预算管理,严格履行全面预算管理决策程序,2018年股份公司批准投资预算(含表内外)44.53亿元,全年完成预算口径的投资57.06亿元,完成预算的128.14%。通过投资经营带动施工总承包,为企业营销规模持续扩大提供了有力支撑,取得理想的效果。

(二)拟投资项目立项。

围绕企业发展方向,坚持项目全周期内不推高企业资产负债率、投资模式依法合规、融资方案切实可行、能够落地实施、投资回报满足股份公司有关指标要求等对项目进行筛选、立项。根据地方财政水平、政府履约能力、投资收益、资金来源、保障措施、合作期限、政府付费、投融资运作模式等条件进行筛选,对符合投资条件的江西萍乡、平潭高铁站中心枢纽、广东清远等61个投资项目进行调 ……此处隐藏6156个字…… >2.创新合作模式,加强与央企、地方国企及行业龙头企业、金融机构之间的强强联合,实现优势互补,积极运作优质项目。

3.积极拓宽融资渠道,探索通过资产证券化、引入战略投资者等方式,获取新的投资资金,优化企业资产负债结构,从而盘活水务项目和存量PPP项目。

4.加速资本金落地,主动与政府、政府出资代表及产业基金沟通,签订补充协议,改变资本金出资方式,进一步规避政策风险;积极与产业基金沟通协商,确保项目资本金按期足额到位。

5.强化项目全过程管控,健全项目公司组织架构,明确岗位职责,责任落实到人;模拟项目公司全周期现金流量表,做好资金使用计划;加强项目建设期管理,规范工作程序,开展过程经济评价及后评价,抓实抓好税收筹划,切实提升项目建设管控水平。

6.保障运营收益。项目策划期,严格把控设计方案、设备选型、功能实现等影响运营的关键环节;项目运营期,完善运营成本核算和管控、大中修履行、物资管理等制度,切实执行到位,提高管理效率;积极组建运营维养队伍,配足配齐资源,开展专业培训,提升业务技能,确保足额收回运营维护费用,实现理想的投资收益。

7.加强项目回款确权回收工作。对各投资项目全周期回款条件、时间节点、金额进行分析、梳理确定工作目标,实行分级管理,层层落实清收责任,明确责任人,确保各投资项目能够按时收回回款;督促政府方完善其应承担的项目立项、规划、工可批复、用地、环评、水土保持、施工许可、开工令等项目前期手续;对政府承担付费、补贴项目催促其列入经人大常委会批准的财政预算计划。对政府拖欠回款的项目,加强与政府方沟通,采取措施、制定预案,重新制定、落实回款资金来源及担保措施,盘活存量资产。

 

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