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述职报告

中铁公司2019年3季度财务部工作述职

2019-11-16述职报告
公司本部部门工作述职表 部门:财务部                部门负责人:X           2019年3季度 本考核期完成关键工作任务描述 三季度主要工作完成情况: 1、于7月中旬完成"资产质量

公司本部部门工作述职表
部门:财务部                部门负责人:X           2019年3季度
本考核期完成关键工作任务描述 三季度主要工作完成情况:
1、于7月中旬完成“资产质量清查”及调研表资料。
2、7月,配合贵阳X稽查局,完成国家税务总局本轮税务专项稽查的入户检查和资料提供工作。
3、7月下旬组织对新进大学生进行入职前培训。
4、7月下旬完成对呼XX项目的建账工作。
5、7月底前完成对X等项目的财务检查。
6、配合集团公司做好毕节、景洪项目的应收账款保理工作。
7、8月份,组织召开公司上半年的经济活动分析会。
8、于8月份完成对九州项目C标的验工计价、收付款情况、劳务发票开具情况的清理工作。
9、8月中旬完成毕节项目的财务基础工作检查及问题整改。
10、配合贵阳市税务稽查三局的专项稽查,目前已完成现场检查、资料上报,现税务局正在办理评审、上会、结案手续。
11、8月完成徐州项目、遵义项目的财务建账工作。
12、9月初,清理各项目成本费用入账情况和备用金挂支情况,部分项目部存在积压票据、长达3个月以上不入账情况,如毕节项目。部分项目部职工的备用金长期不清理,如贵广项目。
13、与集团公司、中铁保理公司、徽商银行对接,提前筹划徐州项目资金。
14、筹集资金,解决部分项目的网购欠款。
15、9月份,下达了“以房抵债&r ……此处隐藏1569个字…… 目标金额为X万元(其中:应收账款回收金额X万元、其他应收款回收金额X万元)。
(1)应收账款已收回债权X万元,完成考核目标值(X万元)的X%;
   (2)其他应收款已收回债权X万元,完成考核目标值(X万元)的X%;
21.筹集资金,做好中秋国庆期间的维稳工作。
22.完成3季度的财务决算工作。

下一考核期工作任务 计    划 2019年四季度的主要工作计划:
1、做好2019年度财务决算工作,力争较好地完成各项预算目标 。
2、做好2019年下半年综合大检查和财务监察。
3、加大清欠力度,较好地完成4季度的“双清”目标。重点是X项目。
4、上半年的资金集中度X%左右,四季度将竭力提高资金集中度。
5、前三季度的“两金”在X亿元,控制在预算(X亿元)以内;四季度仍将严控“双清”和“两金”指标,力争年底圆满完成指标。
6、做好兰渝产值分劈,增加的验工计价用于消化潜亏和归还借款。
7、10-12月,将到期承兑达0.46亿元,4季度要加大资金回收,竭力归还到期承兑。
8、加强资金筹集,尽最大努力保经营、保施工、保现场、保产值。
9、配合经营部,做好融建项目的投标测算和融资对接工作,重点是遵义项目的融资到位。
10、做好新开工项目的财务和税务交底,以及开工前期的资金策划。

公司分管领导签认
备注:本表由部门填写,工作任务描述由部门按重要程度填写关键工作事项。

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