工程局公司2019年3季度财务部工作述职

部门：财务部                部门负责人：X           2019年3季度

本考核期完成关键工作任务描述 三季度主要工作完成情况：

1、于7月中旬完成“资产质量清查”及调研表资料。

2、7月，配合贵阳X稽查局，完成国家税务总局本轮税务专项稽查的入户检查和资料提供工作。

3、7月下旬组织对新进大学生进行入职前培训。

4、7月下旬完成对呼XX项目的建账工作。

5、7月底前完成对X等项目的财务检查。

6、配合集团公司做好毕节、景洪项目的应收账款保理工作。

7、8月份，组织召开公司上半年的经济活动分析会。

8、于8月份完成对九州项目C标的验工计价、收付款情况、劳务发票开具情况的清理工作。

9、8月中旬完成毕节项目的财务基础工作检查及问题整改。

10、配合贵阳市税务稽查三局的专项稽查，目前已完成现场检查、资料上报，现税务局正在办理评审、上会、结案手续。

11、8月完成徐州项目、遵义项目的财务建账工作。

12、9月初，清理各项目成本费用入账情况和备用金挂支情况，部分项目部存在积压票据、长达3个月以上不入账情况，如毕节项目。部分项目部职工的备用金长期不清理，如贵广项目。

13、与集团公司、XT保理公司、徽商银行对接，提前筹划徐州项目资金。

14、筹集资金，解决部分项目的网购欠款。

15、9月份，下达了“以房抵债”指标，积极推动&ldqu ……此处隐藏783个字…… uo;考核指标的债权总额为X万元,回收目标金额为X万元（其中：应收账款回收金额X万元、其他应收款回收金额X万元）。

（1）应收账款已收回债权X万元，完成考核目标值（X万元）的X%；

   （2）其他应收款已收回债权X万元，完成考核目标值（X万元）的X%；

21.筹集资金，做好中秋国庆期间的维稳工作。

22.完成3季度的财务决算工作。

下一考核期工作任务 计    划 2019年四季度的主要工作计划：

1、做好2019年度财务决算工作，力争较好地完成各项预算目标 。

2、做好2019年下半年综合大检查和财务监察。

3、加大清欠力度，较好地完成4季度的“双清”目标。重点是X项目。

4、上半年的资金集中度X%左右，四季度将竭力提高资金集中度。

5、前三季度的“两金”在X亿元，控制在预算（X亿元）以内；四季度仍将严控“双清”和“两金”指标，力争年底圆满完成指标。

6、做好兰渝产值分劈，增加的验工计价用于消化潜亏和归还借款。

7、10-12月，将到期承兑达0.46亿元，4季度要加大资金回收，竭力归还到期承兑。

8、加强资金筹集，尽最大努力保经营、保施工、保现场、保产值。

9、配合经营部，做好融建项目的投标测算和融资对接工作，重点是遵义项目的融资到位。

10、做好新开工项目的财务和税务交底，以及开工前期的资金策划。

公司分管领导签认

备注：本表由部门填写，工作任务描述由部门按重要程度填写关键工作事项。