防范债务风险，确保资金链安全
一、建立债务风险预警机制，落实资金链安全应急预案
建立健全债务风险应急组织体系，加强对债务风险的识别、预防、预警、隔离及报告机制，结合自由现金流状况，按照“一企一策”的原则制定《资金链安全应急预案》，确保资金链安全。重点关注亏损企业到期融资接续安排和信用评级风险，认真梳理恒泰公司融资需求，逐笔落实到期债务接续方案和新增融资，取得银行超低排改造专项贷款7000万元，执行基准利率。售电公司委托贷款2800万元解决恒泰流动资金严重短缺的问题，资金链整体安全。
二、加强资金计划管理，严格融资预算
高度重视资金计划管理，按轻重缓急、重点突出的原则，完善自由现金流全过程管控机制，严控自由现金流运用，量入为出，合理安排技改资金，落实节点存煤资金，全力争取存煤补贴资金；强化资金计划和融资预算“刚性”约束，配合共享中心做好资金计划执行与监督，杜绝超预算支付和预算外融资。全年在建项目融资2.78亿元，完成年度计划91.45 %，采用票据融资节 ……此处隐藏542个字…… 金严重短缺的问题，资金链整体安全。
二、加强资金计划管理，严格融资预算
高度重视资金计划管理，按轻重缓急、重点突出的原则，完善自由现金流全过程管控机制，严控自由现金流运用，量入为出，合理安排技改资金，落实节点存煤资金，全力争取存煤补贴资金；强化资金计划和融资预算“刚性”约束，配合共享中心做好资金计划执行与监督，杜绝超预算支付和预算外融资。全年在建项目融资2.78亿元，完成年度计划91.45 %，采用票据融资节约建贷利息 453万元。
三、注重“两金”管理，切实压降资金占用
加强“两金”管理，加大对应收款项的清收力度，及时足额回收电费资金和固排物处置资金；加强预付款管理，严格按合同约定办理预付款，不得超比例超进度预付工程款；国有煤矿燃煤预付款，需经分公司审核批准后方可支付；加强对燃料、物资等存货的管理，严格控制备品备件，避免大量积压；结合发电量计划，合理制定库存煤消纳计划，有序释放其占用资金。全年“两金”占用剔除煤价上涨因素，较年初压降1000万元。
四、加强与债权人沟通，争取信贷额度
适应形势，转变观念，主动加强与金融机构和其他债权人的沟通，提升债权人对行业规律及企业阶段性困难的认识，增强对企业的信心，从长期的角度与企业进行战略融资；对于到期续借的融资，提前做好沟通工作，争取贷款银行的理解支持，防范抽贷风险。恒泰公司接续和置换工行、建行到期存量贷款1.9亿元，工行到期贷款展期接续资金利率下浮10%；风电公司接续龙源集团内部存量贷款1亿元，执行一年期基准利率下浮10%。