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工作会报告

中铁某局铁建公司总会计师在2019年下半年工作会上的讲话

2019-10-04工作会报告
摸清家底,精准施策,确保年度各项指标完成 刚才财务部对公司2018年各项指标完成情况及今年上半年经济运行情况进行了通报,由此可见:2018年各项指标完成较好,经济运行总体平稳,较

摸清家底,精准施策,确保年度各项指标完成刚才财务部对公司2018年各项指标完成情况及今年上半年经济运行情况进行了通报,由此可见:2018年各项指标完成较好,经济运行总体平稳,较好地完成集团公司下达的各项管控任务。今年上半年各项财务指标虽同比持平,总体可控,但个别指标较年初有所下降,与集团内先进兄弟单位还有一定的差距。各项目经营结果是公司各项指标的基础,下半年只有各项目部摸清家底,查找不足,精准施策,补齐短板,才能保证公司年度各项指标的顺利完成,才能保证公司的稳步发展。下面我就如何完成年度指标,谈三个方面想法:一、2018年集团公司对公司各项指标考核情况集团公司对各子分公司2018年业绩考核已完成,我们公司总得分152.16在21家子分公司中排名第五。其中:预算指标为95.55分,综合指标为91.56分,贡献系数为1.6126。虽然总得分取……

……资金占收入比)由年初的18%降至7%,可以看出,资金存量逐步的减少。资金减少额2.24亿元与应收账款(不含质保金)净增加额2.36亿元相近,说明已形成应收款的回款不力是造成货币存量减少的主要因素之一,下半年各项目部一定要高度重视双清工作;刚性债务的偿还能力排名第4名,说明公司虽资金存量低,但由于公司没有借款,刚性债务的偿还能力较好。2、主要指标自身对比:净利润0.23亿元,完成年度预算的49.48%较去年同期0.21亿元增长9.5%;资金存量1.44亿元,较去年同期3.16万元降低1.72亿元,同时应收账款6.6亿元,较去年同期4.04亿元增加2.46亿元;经营性现金流-2.2亿元,较去年同期0.8亿元减少3亿元;两金余额9.2亿元,高于年度预算2.3亿元,较去年同期6.95亿元增……

……税款的申请,以缓解资金压力。另外,财务部要提前与主管税务局与稽查局沟通,保证在安全的纳税环境下,10月份完成第一次留抵退税工作。5、深化经济活动分析,增强分析实效一是项目部要根据自身情况,确定核算对象,相关业务部门根据分析核算对象进行成本归集,财务部统一核算。二是项目部财务部门要提前对各业务部门提供的数据,从实物完成量、价值、内外部结算、材料耗费、资金收支、成本费用等进行审核,同时确保各类数据口径一致、及时、真实、准确。三是分析一定要落地有声,且不可走过场形式化。要找出经营中存在的问题,制定解决方案,达到提升管理,提高效益的效果。下半年财务要对所有在建项目到现场进行督导分析,确保分析成效。

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