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职代会报告

中铁电工财务决算、业务招待费使用情况及2020年财务预算方案报告

2020-06-21职代会报告
按职代会照规定,每年需要向大会作2019年财务决算、业务招待费使用情况及2020年财务预算方案的书面报告。

按照规定,我向大会作2019年财务决算、业务招待费使用情况及2020年财务预算方案的书面报告,请审议。

一、2019年度财务决算及主要指标完成情况

(一)资产、负债及所有者权益情况

1、资产、负债情况

2019年年末资产总额41.35亿元,其中:流动资产32.43亿元(其中:货币资金4.75亿元,应收票据及应收账款18.93亿元,其他应收款6749.19万元),非流动资产8.92亿元(其中:固定资产净值3.57亿元,在建工程3937.75万元,无形资产2.42亿元);年末负债总额30.79亿元,其中:流动负债30.44亿元(其中:短期借款3.985亿元,应付票据及应付账款24.89亿元,其他应付款7483.42万元,合同负债6893.25万元,应交税金1157.17万元),非流动负债3429.61万元;年末所有者权益10.56亿元,其中:实收资本5.64亿元,资本公积4070.25万元,盈余公积6251.44万元,未分配利润3.29亿元,资产负债率为74.46%。

2、收入、利润及利润分配情况

2019年实现营业收入26.86亿元,为年度预算的110.97%;成本费用总额25.97亿元,其中:营业成本22.37亿元,销售费用1.35亿元,管理费用1.40亿元,财务费用317.82万元,研发费用6277.64万元,实现利润总额8027.66万元,归属母公司净利润5445.97万元。

按照《公司法》和公司章程的规定,2019年提取法定盈 ……此处隐藏3145个字…… 现了全体职工生活水平、福利保障的稳步提高,充分体现了企业发展成果与职工共享的经营理念。

二、2019年业务招待费使用情况

根据有关规定,现将2019年业务招待费使用情况向大会报告如下:

2019年面对复杂的市场形势与竞争激烈的市场环境,公司上下迎难而上,认真分析市场形势,提前讨论谋划,寻求应对方案,减少变化造成的不利影响,并紧紧抓住内部优采必采政策和三季度铁路市场物资招标峰值期,各级联动,协同发力,拼抢份额,全年实现新签合同额43.05亿元,营业额26.86亿元,为此发生了必要的业务招待费支出。

公司深入贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”和股份公司“十二项措施”及集团公司“二十条”的要求,进一步强化完善了业务招待费的管理制度,规范开支范围和标准,健全审批程序,2019年业务招待费支出181.25万元,较年度预算减少8.75万元。业务招待费主要是用于改善市场环境、拓展经营领域、承揽产品生产任务等接待工作。为了尽量减少开支,各单位高度重视招待费支出管理,真正做到节俭、必需、合规

三、2020年预算方案

按照工业公司整体奋斗目标,2020年主要预算指标如下:

1.确保完成新签合同额43.5亿元;

2.确保完成营业收入26.72亿元;

3.确保实现归属母公司净利润不低于6700万元。

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