工程局电工财务决算、业务招待费使用情况及2020年财务预算方案报告

按照规定，我向大会作2019年财务决算、业务招待费使用情况及2020年财务预算方案的书面报告，请审议。

一、2019年度财务决算及主要指标完成情况

（一）资产、负债及所有者权益情况

1、资产、负债情况

2019年年末资产总额41.35亿元，其中：流动资产32.43亿元（其中：货币资金4.75亿元，应收票据及应收账款18.93亿元，其他应收款6749.19万元），非流动资产8.92亿元（其中：固定资产净值3.57亿元，在建工程3937.75万元，无形资产2.42亿元）；年末负债总额30.79亿元，其中：流动负债30.44亿元（其中：短期借款3.985亿元，应付票据及应付账款24.89亿元，其他应付款7483.42万元，合同负债6893.25万元，应交税金1157.17万元），非流动负债3429.61万元；年末所有者权益10.56亿元，其中：实收资本5.64亿元，资本公积4070.25万元，盈余公积6251.44万元，未分配利润3.29亿元，资产负债率为74.46%。

2、收入、利润及利润分配情况

2019年实现营业收入26.86亿元，为年度预算的110.97%；成本费用总额25.97亿元，其中：营业成本22.37亿元，销售费用1.35亿元，管理费用1.40亿元，财务费用317.82万元，研发费用6277.64万元，实现利润总额8027.66万元，归属母公司净利润5445.97万元。

按照《公司法》和公司章程的规定，2019年提取法定盈 ……此处隐藏1546个字…… 现了全体职工生活水平、福利保障的稳步提高，充分体现了企业发展成果与职工共享的经营理念。

二、2019年业务招待费使用情况

根据有关规定，现将2019年业务招待费使用情况向大会报告如下：

2019年面对复杂的市场形势与竞争激烈的市场环境，公司上下迎难而上，认真分析市场形势，提前讨论谋划，寻求应对方案，减少变化造成的不利影响，并紧紧抓住内部优采必采政策和三季度铁路市场物资招标峰值期，各级联动，协同发力，拼抢份额，全年实现新签合同额43.05亿元，营业额26.86亿元，为此发生了必要的业务招待费支出。

公司深入贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”和股份公司“十二项措施”及集团公司“二十条”的要求，进一步强化完善了业务招待费的管理制度，规范开支范围和标准，健全审批程序，2019年业务招待费支出181.25万元，较年度预算减少8.75万元。业务招待费主要是用于改善市场环境、拓展经营领域、承揽产品生产任务等接待工作。为了尽量减少开支，各单位高度重视招待费支出管理，真正做到节俭、必需、合规。

三、2020年预算方案

按照工业公司整体奋斗目标，2020年主要预算指标如下：

1．确保完成新签合同额43.5亿元；

2．确保完成营业收入26.72亿元；

3．确保实现归属母公司净利润不低于6700万元。