工程局总会计师在2019年一季度经济运行分析会上的财务情况通报

一、2019年一季度财务情况

（一）2018 年度财务情况简要回顾 2019年 3 月 29 日，股份公司正式对外发布了 2018 年年报。 根据年报数据反映，公司实现营业收入 6,809.8 亿元，同比增长 8.2%；净利润 169.2 亿元，同比增长 13.9%；经营性现金净流量 254 亿元，为净利润的 1.5 倍；资产负债率 78.26%，较年初下降 2.15 个百分点。总的来说，过去一年，公司财务情况表现良好， 展现出以下特点：营收增速明显加快，效益增长好于预期，经营 性现金流持续为正，降杠杆工作成效显著。但同时，公司创效质 量不高、经营性现金流改善基础不牢、带息融资和“两金”仍处 于高位等不利形势或问题，需要我们在发展中进一步解决。

（二）2019年一季度财务情况

一季度，公司实现营业收入××亿元，同比增长××%；实现 净利润××亿元，同比增长××%；经营性现金净流量××亿元， 2 净流出同比增加××亿元；带息融资余额××亿元，较年初增加 ××亿元，增长××%；“两金”总额××亿元，较年初增加×× 亿元，增长××%。总的来看，一季度，公司财务情况总体平稳， 主要经济指标稳步增长，但我们也要看到，经营性 ……此处隐藏5996个字…… ，清收清欠指标对整体考核的影响将会加大，并 考虑对未完成清收清欠目标的单位一票否决。目前考核政策正在 研究，请各单位提前筹划，确保全面完成股份公司下达的任务目 标。

三是严守资金安全底线，确保现金流健康稳定。在外部金融 环境“强监管、去杠杆，资金面趋紧”的大背景下，各单位要坚 守资金安全底线，将资金“开源、节流”作为年内各项工作的重 中之重，要以现金流健康、稳定为首要标准，全面梳理排查在手 项目，对于收款形势严重恶化的项目坚决停工；要持续深化与各 类金融机构良好合作关系，在确保传统融资渠道畅通的基础上创 新融资模式；要统筹制定资金收支计划，加强对工程公司及大型 项目资金收支监管，以收定支，并合理使用“铁建银信、财务公 司电票”等票据延迟付款，多种方式结余资金。

四是要高度重视财务大检查，持之以恒抓好财务合规性建设。 3 月 23 日，股份公司召开了 2019年财务大检查工作动员部署会， 正式启动了财务大检查工作，这既是落实审计整改要求、严肃财 经纪律、促进财务行为合规的客观要求，更是构建风险防范长效 8 机制的现实需要。各单位务必要高度重视，精心部署，全面开展， 确保自查不走过场、不留死角；要组织精兵强将，统筹策划好对 所属单位的抽查；要以本次财务大检查为契机，进一步查摆问题， 深入剖析问题产生的根源，不断完善内控制度，改进管控措施， 推动财务和经济行为合规性持续提高。

同志们，2019年是降杠杆减负债攻坚年，是“两金”压控深 化年，下一步财务工作的任务依然十分艰巨，大家要认真贯彻落 实股份公司决策部署，坚决完成各项工作任务。