国企集团财务公司2024年工作总结及2025年工作打算

央企集团财务公司2024年工作总结及2025年工作打算

2024年，财务公司认真贯彻落实集团公司决策部署，锚定全年目标不动摇，真抓实干求突破，切实解决经济运行中存在的问题和不足，在当前经济形势下行的大环境下，统筹推进经营发展，力争现实全年目标工作。现将相关工作完成情况报告如下：

一、2024年工作完成情况

（一）经营质效稳步提升

2024年，财务公司风险整体可控，各项监管指标均符合监管要求；截至11月末，公司资产总额x亿元，较年初增加x亿元，增幅x%；总负债x亿元，较年初增加x亿元，其中吸收存款x亿元，较年初增加x亿元，增幅x%；所有者权益x亿元，较年初增加x亿元；累计实现营业收入x万元，同比增加x万元，较预算增加x万元；利润总额x万元，同比增加x万元，较预算增加x万元；净利润x万元，同比增加x万元，较预算增加x万元。

（二）贯彻落实决策部署

持续贯彻融资工作部署，稳步推进融资任务，保障集团公司资金需求。一是编制年度融资计划，推进融资项目化管理，按照时间节点跟踪落实。二是扩大银行授信规模，持续推动降利率、降担保、调结构。强化金融机构对接，紧抓市场有利时机，累计新增银行授信x亿元，其中集团母公司新增授信x亿元；推动落实降利率、降担保工作，1-11月，集团公司共融入资金x亿元，融入资金综合成本3.29%，较2023年下降37 ……此处隐藏5238个字…… 升资金管理力度，确保整体资金的安全性和收益性。持续加强票据集中管理，推广新一代票据系统使用范围，按月对在库票据进行盘点和核对，确保在库票据的安全、高效管理，防范潜在风险，关注应收票据质量，多方收集金融机构风险信息，及时下发风险提示函。持续跟踪同业存放市场的动态变化，合理统筹资金调度和头寸安排，合理运用闲置资金，努力提高存量资金收益。持续加强对金融市场及投资产品的研究，在资金充足和满足监管要求的前提下，寻求适合财务公司投资的业务品种，丰富投资组合策略，优化收入结构，增加利润来源。

三是推进信息科技建设，提高信息化水平。持续归纳在司库系统使用过程中反馈的意见和建议，在一期建设基础上，推进司库系统二期项目建设；完成“烽火台”监管数据校验系统（V2）部署实施，加强数据治理，提升监管数据准确性；完成监管报送平台二期项目建设，确保开发质量；继续配合完成集团财务共享中心后续批次上线工作；全力做好监管部门信息科技专项现场检查问题整改工作，查缺补漏，夯实信息科技管理基础。

四是规范内部治理，引领公司稳健发展。严格业务风险审查，全面开展业务稽核检查，确保风险管理和稽核检查覆盖所有业务环节；继续跟踪推进经济责任审计问题整改，确保问题整改到位；持续推进合规管理提升行动，扎实推进制度建设年活动，提升工作效率和质量；加强四项费用管控，深入分析费用支出，加大费用节约力度；完善公司治理，做好会议召开及行政许可事项变更工作，落实监管检查问题整改；持续推进监管部门专项活动，保障财务公司安全合规稳健运营。