某铁路施工项目经济活动分析会发言材料

      X标线路全长X，其中路基长度Xkm，占X%;桥梁长度Xkm，占X%;隧道X延长米/X座，长度占X%;另外包括正线铺轨X公里，站线铺轨X公里，制架梁X孔。项目中标为价X亿元，与业主签订Ⅰ类变更、材料价差等补充合同后，目前合同总额为X亿元。

　　一、工程完成情况

　　20X月底，项目开累完成产值X亿元，完成合同总额的X%。工程实物量完成情况如下表：X

　　二、项目整体经营及对外、对内计量情况

　　(一)项目开累利润情况

　　截止20X月末，项目开累完成产值X亿元，成本X亿元，税金X亿元，管理费用X亿元，财务费用-X亿元，项目整体盈余X亿元,利润率X%。扣除X后，完成产值X亿元，成本X亿元，毛利X亿元，扣除税金X亿元，管理费用X亿元后，项目净利润X亿元,利润率X%(已实现目标利润)，其中：集团公司、参建子公司两级目标利润X亿元，资金集中管理收益X亿元,材料价差利润X亿元，风险包干、安全生产费等结余X亿元。各分部经营情况如下表：X

　　(二)对内、外计量情况

　　截止20X月末，对业主开累计量X亿元，项目实际完成产值X亿元，项目超前计价X亿元。适度超前计价，一是可以缓解业主扣留X%尾工款的资金压力，二是对一些遗留问题 ……此处隐藏5927个字…… 承担价差为X万元，材差调整合计X万元，占已完建安费的X%，与同期其他标段X%高X%。。

　　四是紧盯项目重大变更和清算索赔。

　　对于绕避X引起的废弃工程，约X万元，已与甲方、设计、监理单位签订现场会堪和实物量核查纪要，有关损失的报告已上报甲方;对于发鸠山隧道改线废弃工程损失约X万元，通过与业主、设计单位沟通，已经得到了解决;对于XⅠ变更X万元已全部施工完毕，目前正按程序上报业主。

　　七、后期存在的风险及采取的措施

　　一是随着工程进入收尾阶段，项目所面临的经营风险逐步显现为：剩余路基防护工程约X万m3，因人工费上涨，成本增大约X万元，综合试验段线下工程提高标准，质量通病整改约X万元，收尾阶段间接费将会明显增大。

　　针对这些问题，项目将采取以下对策：

　　一是“快收尾”。合理调配生产资源，持续强化过程控制，确保线下工程早日完成，质量满足验收要求。

　　二是加大对收尾工序成本管控。防护栅栏、桥面系等亏损项目，由局项目部统一招标、集中管理，减少各分部在建厂、工装配备方面的重复投入，有利于降低加工成本和保证工程质量。特别是路基防护栅栏X单侧公里，预计亏损X万元，通过项目部统一招标并利用外部条件进行变更后，目前预计消除亏损后可实现盈利X万元。

　　三是继续坚持全面预算管理，控制好后期成本。

　　四是大力开展“二次经营”。高度重视Ⅰ类变更审批和材料调差工作。