办公室小金库自查自纠报告

　　办公室小金库自查自纠报告一 　　根据《财务管理部在全辖20XX年“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求，办公室在*月*专门召开部门会议，将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工，学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神，建立工作机制，成立检查小组组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下：   　　一、我部未发生隐匿收入，不存在由隐匿收入产生的“小金库”。   　　二、我部作为支行后勤保障部门，涉及货物、工程、服务等各类费用支出，对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行，作为费用申请机构，我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程，严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途，确保发票内容与实际支出内容相符，杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。   　　三、根据省行、支行的要求，所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行，如召开全行性会议或培训，而行内没有场地时，则按要求向 ……此处隐藏2169个字…… 上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。   　　2、非税收入申报情况：   　　截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。   　　20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20XX年1月—20XX年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。   　　20xx年未纳入财政管理的主要有:....;   　　三、存在问题   　　一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。   　　二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。   　　四、下步打算   　　(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。   　　(二)进一步做好县市区的督导检查工作。   　　(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。   　　(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。