[中石化实现预算信息化] 中石化预算文件

　　大力推行“低成本战略”，强化全面预算管理，是近年国外大石油石化公司提高竞争力，增加效益的主要做法。根据企业的预算和计划，对比实际生产经营数据，进行行之有效的预算监控和分析，是帮助企业及时调整生产战略的重要手段。

　　从国内情况来看，行业内的中石油和中海油已成功实施全面预算管理系统，在系统中实现了预算编制、控制、分析的全过程，同时利用系统实现总公司层次与二级单位层次的预算管理衔接，收到了很好的管理效果。

　　管理现状

　　中国石化股份公司自成立以来始终在不断探索与完善全面预算管理的措施。按照相关办法，中国石化在中长期规划的基础上，每年9月份开始编制下一年度的预算，总部负责制定总体的预算指标体系，预算指标逐级下达到各事业部、板块和企业，企业根据总部指标编制各自预算，经反复对接，最终形成下一年度各企业的预算及关键指标数据。每月企业和总部进行月度预算的编制，并在执行完毕后进行实际数据与预算数据的对比分析，作为绩效考核的依据。全面预算管理的理念正逐步深入企业和基层，全面预算管理在中国石化实现资源配置、业绩目标、风险控制等方面发挥了越来越重要的作用。

　　近几年来，中国石化大力推进信息化建设，在信息化改造、提升、带动石化传统产业方面做了大量卓有成效的工作。截至2010年，总部和下属企业的ERP系统已实施完毕，进入全面完善和深化应用阶段；MES系统也在多家炼化企业成功上线；与生产密切相关的基础数据库、先进控制等各类信息系统在各企业大量应用，企业生产过程、生产管理、经营管理三个层次的信息化建设框架已经基本构成。信息化程度的不断提升，为中国石化全面预算管 ……此处隐藏2903个字…… 、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、合纤原料、化肥及C1、特殊化学品和公用工程几个大板块。TBM系统的板块分析功能，基于生产装置归集成本数据，并且按照板块进行成本、利润的汇总分析。板块预算和板块分析功能在当前的市场条件下，为企业的生产经营提供了最为有价值的数据，是领导进行生产经营决策的好帮手。

　　最后，完善的预算指标体系是建立经济责任考核体系的基础，只有预算做得准，分析做得细致，绩效考核才能做得有效。因此，建立全面预算管理及生产经营监控系统也是企业进行绩效考核的需要。

　　背景资料

　　TBM系统简介

　　系统架构

　　中国石化全面预算管理及生产经营监控系统在部署架构上分为事业部、企业两个层次，如图1所示。数据存储也是采用两层存储方式，事业部的数据库服务器存放事业部数据；各企业数据库存储本企业的明细数据，企业数据库中的基础数据通过数据抽取平台从本企业的ERP系统、MES或其他生产管理系统中抽取，通过数据传输功能在企业和事业部TBM系统之间交换数据。

　　系统功能

　　中国石化全面预算管理及生产经营监控系统部署实施时分总部层和企业层，分别满足事业部层和下属企业预算管理和生产经营管理的需要，为总部和企业领导的经营决策提供支持。总部对企业上报数据进行汇总，形成总部预算和监控数据，并在总部层对各企业生产经营状况进行对比分析。

　　TBM系统在业务层面上分为五大功能：预算编制、生产经营监控、快速分析、动态产品链分析、板块预算/分析，如图2所示，同时TBM系统还提供了系统管理的功能。