会计监督检查自查报告

　　一、部门预算编报。

      一是按照部门预算要求，各项收入完整列入部门预算，结转结余资金均按文件规定执行;二是基本支出、项目支出编制规范，不存在重复申报项目(含子项目)或虚报项目内容;三是项目库信息填报规范，全面、准确反映项目的执行部门、预算安排、资金来源等;四是项目申报真实、按规定招投标、按照项目申报内容进行建设、竣工验收、决算审计、应计入固定资产的按规定入账、项目建设资金支付合理合规、结转结余资金按规定及时上缴财政。

　　二、严格预算执行。

      一是我局依法取得的非税收入全部实行国库集中收缴，按规定及时足额上缴国库，实行“收支两条线”管理。无虚增或隐匿收入等情况，不存在私设“小金库”的行为;二是严格执行批复的预算，不存在无预算、超预算情况;三是预算调整按照相关规定程序办理;四是严格执行国库集中支付制度。严格按照批复的预算，用款计划以及规定的资金支付方式支付资金;五是严格执行政府采购制度。严格按政府采购实施计划开展采购活动;六是严格公务卡强制结算，公务卡的使用严格按照X市预算单位公务卡使用管理有关规定执行;七是加强部门决算工作。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，确保决算数据的真实、准确、完整;八是认真做好部门预决算公开。按照《政府信息公开条例》等法律法规，确保预决算公开及时、内容真实、形式规 ……此处隐藏865个字…… 工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训;七是完善内控制度体系、有效落实各项内控制度、促进建立健全内控机制;八是严格落实财政、审计部门提出的整改意见。

　　四、绩效评价。严格按照财政部、省财政厅对全面实施预算绩效管理工作的要求，分别设置基本支出和项目支出绩效目标，并在年度终了后对上年度的财政资金开展自评，将自查自评报告上交市财政局。同时，积极配合市财政聘请的第三方机构开展绩效再评价工作。

　　五、贯彻落实中央八项规定、省委第八巡视组反馈“小金库”问题。我局认真贯彻落实中央八项规定、省委第八巡视组反馈“小金库”问题，厉行勤俭节约，控制三公经费。经自查，我局无私设“小金库”。

　　六、贯彻落实过“紧日子”的有关决策情况。我局严格落实过“紧日子”的有关决策，按照市财政要求压减一般性支出和专项支出。严格从政府采购预算及政府投资项目预算的审核上控制项目投资。水资源费和水土保持补偿费的征收及时足额的完成了全年度任务。按月上报财政存量资金收回盘活情况统计表，及时清理往来款项。