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工作报告

总会计师在2020年工作会上的讲话

2020-08-14 20:44:57工作报告
就公司2019年财务状况做简要说明,并对2020年度分管工作提几点建议。

  在公司领导的正确带领下,经过全体员工的不懈努力,2019年公司各项经济指标稳定,财务数据结构良好,资产质量得以进一步夯实,基本完成集团公司下达的年度经营管控目标。按照会议安排,下面我主要就公司2019年财务状况做简要说明,并对2020年度分管工作提几点建议。

  一、2019年公司总体财务状况

  2019年公司实现营业额xx亿元,净利润xx亿元,完成年度预算的X%;经营性现金净流入xx亿元,高出年度预算xx亿元,完成年度的X%;资金存量xx亿元,较去年同期增长X%;管理费用xx亿元,费用率为xx%,较去年同期xx%降低了X个百分点;资金集中度X%,远高于集团公司下达X%的年度控制目标,为集团公司X家施工板块企业最高;资产负债率xx%,较去年同期xx%,降低了X个百分点;“两金”余额xx亿元,控制在集团公司下达年度管控目标之内。

  由此可见,各项财务指标基本控制在集团公司的要求之内,虽增长速度趋于平缓,但资产质量得以进一步提升,数据结构发展良好,公司盈利能力与抗风险能力持续增强。

  二、2020年分管工作建议

  1、推进“双清”工作常态化管理

  近年来国资委、股份公司、集团公司对“两金”压降工作越来越重视,提到了等同经营开发、施工生产前所未有的高度。只有双清工作常态化管理,才能确保两金余额的总体可控。一是3月底前完成双清工作管理制度,明确公司、项目两级工作内容与职责,计划实施与考核奖惩,每季最少两次专题分析会议;二是充分运用两金核算系统,每月两金状况进行统计与分析,及时掌握现场实际情况,有针对 ……此处隐藏2594个字……

  一是审计部要以风险资产台账为抓手,主动出击,对审查过程中的疑惑信息要进行现场查证和查验,提高项目过程审计的主观能动性,达到项目过程管理及为项目过程管理服务的目的。二是要提升审计的管理职能,以项目为中心,进行全面的审查与监督,降低项目施工过程中存在的风险,突出过程审计职能,从而达到审计服务与项目管理的提升,项目过程管理查漏补缺的目的。对审计过程中发现的问题,一定要有针对性,不得出现共性的不痛不痒的问题,建立问题整改台账。

  8、提升项目法规协调员作用

  法规协调员管理两年以来取得了较好的风目的,但有待于进一步深化管理职能,推动项目最前沿的法律风险的防范意识和合规意识,将问题解决在萌芽状态,将法律风险管理从被动性应付转为主动出击防范为主的管理模式,降低纠纷的产生机率,提升全员法律风险的防范主动意识。

  9、创新投融资模式开发经营

  当前市场条件下,必须通过创新投融资模式,开展EPC、PPP等形式的市场开发,一是适当利用资产证券化、保理等筹资模式拓宽资金渠道,增加项目谈判优势;二是根据项目具体需求与政府投资平台、融资公司、产业基金等开展合作,利用各自的优势合作开发;三是利用国家资本金新政策,尝试利用权益工具,增加项目资本金的来源,提升参与项目竞争的能力。

  2020年,在公司主要领导的带领下,让我们上下一心,真抓实干、勇于担当,一定能较好的完成公司的各项年度目标。

   谢谢大家!

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