工程局总会计师在2020年工作会上的讲话

大家好!为更好贯彻落实本次会议精神，结合分管工作，我重点从双清工作，上缴款管理、经济活动分析、经营风险防范四个方面进行交流。

一、加大双清工作力度，切实提高资产质量。

近年来，公司始终把强基固本、提质增效作为企业改革发展的重要课题，而双清工作是提质增效的重要管理内容。我们通常讲的双清工作就是把已完工未计量工程转化为应收账款，再把应收账款转化为货币资金的过程，是一项系统性的过程管理，也是缓解公司资金压力，提高资金效率的有效手段。

资金状况与双清工作息息相关。双清工作做不好，资金的周转和调度工作就做不好。2019年以来，(公司存量资金(含托管指挥部)平均在6亿-7亿之间，较集团公司同等规模的兄弟单位(三、四、五)差距在3-5亿元。同时，受融资禁令和集团借款审批苛刻条件的限制，2019年拖欠社保资金和民营企业账款纠纷现象时有发生。在这种状况下，我们唯一的出路就是挖掘自身潜力，抓好双清管理，进而来缓解当前资金紧张的不利局面。

今年集团公司领导就双清工作提出了新的要求，并作为一项督查督办进行了重点安排部署，集团公司每季度组织召开一次双清工作调度会，各子(分)公司每季度至少要召开两次双清调度会，对于连续两个季度不能完成任务的单位，分管领导要到集团公司进行交班”。按照这一要求，我们细化双清工作安排，梳理了当前清收清欠的基础数据，分析了形成原因，并下发了季度目标计划。通过数据分析，我们也清醒地看到了双清工作面临的严峻形势和存在的突出问题。我想用“三个居高不下”和一个“主观努力不够”来……此处隐藏6430个字…… 到项目资金自平衡，减少民营企业欠款纠纷案件发生;四是要强化合同管理，完善背靠背条款相关规则，严肃落实对内拨付款比例不高于业主同期拨付款比例的刚性要求;五是强化公司管理费用和现场经费管理分析。结合实际，科学编制经费预算，合理筹划机关、区域指挥部和项目部的人力及资源配置和使用，严格控制各层级的管理费及经费支出。