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工作会报告

中交铁建市政公司总会计师在2020年工作会上的讲话

2020-05-04工作会报告
总会计师是一个专业性技术性很强的工作岗位,每年工作会上基本都会安排总会计师讲话,文中的总会计师工作会讲话很全面,全面分析了企业生产经营指标完成情况及财务状况。

一、2019年及2020年一季度生产经营情况通报和简要总结回顾
1、19年公司生产经营指标完成情况及财务状况:
2019年公司新签合同额XX亿元,完成集团公司下达年度预算目标XX亿元的XX%;营业额XX亿元,占年度预算XX亿元的XX%;实现营业收入XX亿元,完成年度预算目标XX亿元的XX%;净利润XX万元,完成年度预算目标XX万元的X%;消减风险资产XX亿元,完成年度预算目标XX亿元的XX%。营业收入较上年同期增长XX亿元,增幅XX%,净利润较上年同期增加XX万元,增幅XX%。
年末公司资产总额XX亿元,较年初XX亿元增涨XX亿元,增幅XX%,其中应收款项及存货合计XX亿元,占资产总额的XX%。负债总额为XX亿元,较年初XX亿元增加XX亿元,增幅XX%。所有者权益XX亿元,较年初XX亿元增加XX亿元, 增幅XX%。年末资产负债率为XX%,较年初的XX%增长XX%,资产结构中流动资产占比XX%,其中结算资产占比XX%,公司大部分资产主要沉淀在应收款项和已完工未结算款中,资源大量被业主单位占用。负债结构中,有息负债XX亿元,占负债比XX%;无息负债XX亿元,占比XX%。从整体来看,2019年度末公司结算资产巨大,债权债务居高不下,公司资产质量欠佳,偿债压力巨大。
2019年公司经营性现金流入XX亿元,经营性现金流出XX亿元,经营性现金流净量为XX万元,完成 ……此处隐藏15964个字…… 其中,支付劳务款X亿元,支付材料款X万元,支付租赁费、其他费用及现场经费等费用合计X亿元。向公司申请调剂借款X万元,全年现金净流出X万元。可见不管是效益和现金流,收尾项目均对公司造成很大的负面影响。因此我们必须继续强化对收尾项目的管控,推进收尾项目尽快销号。
春节后公司主要领导组织,对这些收尾项目进行了详细梳理,将收尾项目根据目前现状分成4类,其中竣工已决算项目49个,竣工未决算项目54个、扫尾项目25个、停缓建项目5个,并针对不同类别项目分别制定了推进措施并已下发,请大家结合双清工作加快推进。
以上是我们今年在资金管理、清欠工作和债务风险防范上的一些思路和管理措施,根据这些思路近期公司修订了“资金及金融业务管理办法”和“上缴款管理办法”,重新制定了“清欠管理考核办法”和“收尾项目管理办法”,制定了年度“双清工作方案”。这些文件将在近期会议研究后正式发布,希望大家能认真学习领会,扎实落实。 
另外,我对分管的后勤工作讲两点意见:一是退休人员的社会化管理:这项工作要在今年全部完成,这是国家对企业减负的一个重要安排,前期国资委已经多次召开会议对此项工作进行了安排部署,由社服中心牵头,制定了一个详细的推进方案。请公司相关部门和退管办按照推进方案,强力落实,圆满完成退休职工的社会化移交的工作;二是公司存量房产和资产的盘活方面:公司主要领导对这项工作提出具体要求,社服中心积极研究,与区域联络处沟通,压减我们自身的办公用房,采取租赁等方式盘活存量资产,增加公司效益和现金流。近期工作重点是要解决X房屋的接收和相关的手续办理。

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