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活动方案

中交中建公司公司两金三金压降工作方案

2019-11-17活动方案
中交中建公司公司两金三金压降工作方案 为了更好的回笼经营资金,提升经营性现金净流量,X公司始终坚持"减一控二禁三"的工作目标,将"三金"压降与稳增长保发展、提质量补短板、

中交中建公司公司两金三金压降工作方案为了更好的回笼经营资金,提升经营性现金净流量,X公司始终坚持减一控二禁三的工作目标,将三金压降与稳增长保发展、提质量补短板、调结构促转型的经营理念有机结合起来,加速资金回笼,实现资金良性循环。一、X公司三金现状及年度压降目标(一)三金现状截至2019 年9 月末,X公司正常业务三金原值为X亿元,较年初X元增长X 亿元,增幅X%。其中,应收账款原值X 亿元,较年初X亿元增长X亿元,增幅3X%;其他应收款原值X 亿元,较年初X亿元增长X 亿元,增幅X%;预付账款原值X 亿元,较年初X亿元增长X亿元,增幅X%;存货原值X 亿元,较年初X亿元降低0.42 亿元,降幅9.52%。(二)三金压降目标截至2019 年年底,X公司力争将正常业务三金总额控制在X亿元以内(较年初降低X%),其中应收账款控制在X亿元以内,预付账款控制在X 亿元以内,存货净值控制……

……内单位协调回款工作顺利进行。针对系统外部单位欠款,X公司要将法律诉讼作为维护自身权益的首选武器,对于逾期账龄长、沟通态度差、推脱耍无赖的单位坚决起诉,有效降低风险,加速资金回笼。三是完善清欠工作过程监督,重点落实清欠责任制。督促各经营单位严格控制应收账款规模,严令禁止向民营企业、个体工商户赊销,从源头控制应收账款潜在风险。持续完善并落实清欠责任制,按照《X公司经营业绩和绩效考核办法》(中铁X营销〔2018〕210 号)中规定,与各经营单位负责人签订年度清欠目标责任书,在年度考核时将应收账款回款比例及存货周转率列入经营部门绩效考核个性指标予以评分,并按逾期应收账款金额占总应收账款金额的比例冲减各经营单……

……险。二是建立健全存货管理机制,从政策以及信息化建设上对存货进行双重管控。要求集中采购中心确保货物按时入库,发票及时入账,当月已发出货物的进项发票点收率不低于90%,且当年累计已发货未到进项票总额不超过500 万元;销售部门开具发票不得晚于结算期一个月。与此同时,随着高达供应链系统的上线,要求各经营单位及财务部加速适应新系统的操作流程和结算时点,通过信息化手段对存货进行全方位、全流程监管,有效降低库存余额。年尾将至,X公司将继续保持优良的工作作风,积极响应集团公司号召,推动三金压降工作落地,切实做好逾期应收账款清欠、盘活沉淀预付资金、加快存货周转等方面工作,保质保量完成集团公司三金压降工作任务目标。

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