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活动方案

中交中建公司财务共享项目系统实施方案

2019-11-16活动方案
中交中建公司财务共享项目系统实施方案 一、    项目启动阶段 (一)项目实施范围确定 XX资产管理有限公司财务共享项目实施组织范围包括X资产管理中心本级及下属所有分中心,西

中交中建公司财务共享项目系统实施方案一、 项目启动阶段(一)项目实施范围确定XX资产管理有限公司财务共享项目实施组织范围包括X资产管理中心本级及下属所有分中心,西安天创,本次系统实施模块范围包含集中核算系统、财务共享服务平台(报账系统)、增值税进项发票管理(发票池)、固定资产管理、铁建财务公司的直连结算对接的系统建设工作。(二)项目实施阶段划分关于XX资产管理有限公司财务共享项目系统实施分为两个阶段:第一阶段:1.将XX资产管理有限公司本级及下属所有分中心核算数据进行整合,统一纳入X资产管理核算数据库,预计2019年11月20日前完成;2.统一实施X资产管理有限公司本级及下属所有分中心的固定资产管理模块,预计2019年12月10日完成;第二阶段:XX资产管理有限公司本级财务共享服务平台、增值税进项发票管理及财企直连实施上线,预……

……进行X资产管理有限公司的核算体系梳理,需考虑分中心核算数据的迁移。(二)组织结构确认确认X资产管理有限公司的组织结构,目前已上线久其核算的分中心的架构体系需与X资产管理有限公司的组织架构对应。(三)业务表单确认因X资产需上线财务共享报账系统,故需对业务表单进行梳理、设计、确认,完成单据设计后需要与客户重新确认各类表单的易用性、适用性;需要逐个表单与客户进行沟通,确认最终版之后进行系统单据设计。(四)基础数据确认财务共享项目上线需要对核算辅助基础数据及系统用户等进行梳理确认,已上线核算项目基础数据可进行数据迁移,未上线项目基础数据需要重新梳理、整理录入系统,包括项目信息、职员信息、部门信息、……

……池的匹配自动实现对发票信息的初始采集,可与共享平台进行对接,为共享平台的报账单提供发票信息;3.支持通过百望发票池实现与税局电子底账库的对接,从而实现发票的在线查验;4.支持先生成凭证后认证的模式,生成凭证的发票可自动发送认证任务,可自动接收发票认证结果,实现自动在线认证;5.支持手工修改申报期、手动发送认证任务、手动认证成功或认证失败;6.支持查看发票认证轨迹;7.支持根据发票的开票日期统计出发票的认证到期情况,可到期预警提醒,防范发票超期漏抵;(六)固定资产管理1.支持固定资产卡片录入、按照标准模板批量导入;2.支持固定资产按项目计提折旧;3.支持固定资产X资产管理中心统计计提折旧;4.支持固定资产处置。

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