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中交中建公司财务共享项目系统实施方案

2019-11-16策划方案
中交中建公司财务共享项目系统实施方案 一、    项目启动阶段 (一)项目实施范围确定 XX资产管理有限公司财务共享项目实施组织范围包括X资产管理中心本级及下属所有分中心,西

中交中建公司财务共享项目系统实施方案

一、    项目启动阶段
(一)项目实施范围确定
XX资产管理有限公司财务共享项目实施组织范围包括X资产管理中心本级及下属所有分中心,西安天创,本次系统实施模块范围包含集中核算系统、财务共享服务平台(报账系统)、增值税进项发票管理(发票池)、固定资产管理、铁建财务公司的直连结算对接的系统建设工作。
(二)项目实施阶段划分
关于XX资产管理有限公司财务共享项目系统实施分为两个阶段:
第一阶段:
1.将XX资产管理有限公司本级及下属所有分中心核算数据进行整合,统一纳入X资产管理核算数据库,预计2019年11月20日前完成;
2.统一实施X资产管理有限公司本级及下属所有分中心的固定资产管理模块,预计2019年12月10日完成;
第二阶段:
XX资产管理有限公司本级财务共享服务平台、增值税进项发票管理及财企直连实施上线,预计2020年1月30日完成。
(三)编制项目工作计划
项目实施工作    预计工作周期(天)
确认系统实施方案及实施计划     
讨论确认X资产财务共享系统实施方案及实施计划    5
上线硬件准备     
准备云平台数据库服务器、应用服务采购    10
需求确认     
需求确认(科目体系确立、组织机构级次树确认、业务需求等 ……此处隐藏8929个字…… 回、强制分配等;
4.通过控制机制避免作业人员过度抢单,以此避免单据被过多积压,同时提升作业处理的公平与合理性;
5.支持对任务池中单据处理状态的查询,方便共享中心管理人员适时了解单据的处理情况;支持作业人员对历史处理的单据的查询;
6.与核算系统无缝集成,将共享中心作业平台生成的凭证直接传递到核算系统中;
7.支持在总账系统中通过凭证联查单据功能。
(四)财企系统集成
实现与财务公司结算系统的支付平台对接,使形成的支付信息需传递至结算系统,结算系统付款完毕后回传付款状态信息至报账系统,双方共同完成支付数据的往来闭环交互;     
(五)增值税进项发票管理
1.支持与百望云的对接,能自动发送认证任务并接收认证结果;
2.支持通过与发票池的匹配自动实现对发票信息的初始采集,可与共享平台进行对接,为共享平台的报账单提供发票信息;
3.支持通过百望发票池实现与税局电子底账库的对接,从而实现发票的在线查验;
4.支持先生成凭证后认证的模式,生成凭证的发票可自动发送认证任务,可自动接收发票认证结果,实现自动在线认证;
5.支持手工修改申报期、手动发送认证任务、手动认证成功或认证失败;
6.支持查看发票认证轨迹;
7.支持根据发票的开票日期统计出发票的认证到期情况,可到期预警提醒,防范发票超期漏抵;
(六)固定资产管理
1.支持固定资产卡片录入、按照标准模板批量导入;
2.支持固定资产按项目计提折旧;
3.支持固定资产X资产管理中心统计计提折旧;
4.支持固定资产处置。

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