工程局建投资公司项目成本管理全过程控制经验材料

    投资项目成本控制管理贯穿项目经营实施管理全过程，从项目前期信息跟踪，到项目投标，中标实施，竣工结算，管理总结等各个环结，但各阶段管理重点不同，现以深圳地铁5号线BT项目为例，总结如下：

    一、项目前期信息跟踪阶段

    在项目前期信息跟踪阶段，重点跟踪项目的立项、审批情况，调查业主的履约能力，介入业主的招标条件的设定，合同条款的拟定等投资项目前期调研。深圳地铁5号线作为深圳市政府创新建设工程管理模式的首条地铁线路BT项目，前期XZTX与深圳市政府、深圳市地铁集团进行了深入沟通，确定了采用“投融资—建设—回报”的建设管理模式，XZTX与深圳市地铁集团签订了框架协议。

二、招投标阶段

在投标阶段，首先做好投资项目的可行性研究分析，完成集团公司、股份公司的审批流程等前置决策程序。在具体投标时，对招标文件进行详细研读，做好成本分析，有策略的进行投标报价，对于清单报价项目做好报价分析，避免不平衡报价。深圳地铁5号线由于是深圳市第一个地铁BT项目，采用了邀请招标方式，但三次邀请招标均流标，后经政府同意，深圳市地铁集团与XZTX采用竞争性谈判达成共 ……此处隐藏6451个字…… 成本控制也是提高投资收益的有力手段。在深圳地铁5号线BT项目实施过程中，为确保生产所需资金和资金成本控制方面做了如下几项工作：一是提前策划，保障资金需求。按照整个合同95亿元计算，股份公司需要投入35%自有资金33.25亿元，项目公司需融资61.75亿元。引入银行竞争机制，取得了所有信贷资金都以半年期、利率下浮10%、按季度计息、按需放款、放款金额不固定等多方面都有利的条件，自有资金部分由股份公司4亿元注册资金和调剂款投入，同时对信托融资、保险资金和股权转让等融资方式进行了探索。二是规范资金管理，保证资金流动性。公司制定了《深圳地铁5号线资金管理办法》和《资金有偿占用管理办法》，按需拨付项目资金，加强资金监管，确保资金高效用于施工生产，间接节约了资金成本。三是加强对沉淀资金的管理，增加理财收益。为了增加部分存量资金的收益，我们对沉淀资金采取定期存款、七天通知存款或协定存款的形式增加资金沉淀时的利息收入。经过三年多的努力，深圳地铁5号线在资金管理方面取得了很好的成效，资金成本得到了很好的控制。

    五、项目实施完成后的终结评估

投资项目实施完成后，从项目前期跟踪、投标决策，到项目实施过程中的工程进度管理、安全质量管理、合同履约管理、工程经济效益、投融资管理等多个方面进行全面总结评价。总结好的经验，汲取存在问题的教训，对后续投资项目的承揽及实施提供借鉴。