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职代会报告

中铁某局电务公司总会计师在2019年职代会工作会上的讲话

2019-08-29职代会报告
今天的会议发言,我主要讲以下四个方面的内容:一是对公司整体财务情况进行通报;二是各单位重点财务数据通报;三是公司目前面临的形势;四是就分管的工作谈一下具体的意见和想法。

今天的会议发言,我主要讲以下四个方面的内容:一是对公司整体财务情况进行通报;二是各单位重点财务数据通报;三是公司目前面临的形势;四是就分管的工作谈一下具体的意见和想法。
一、公司整体财务情况通报
1、经营成果情况
2018年度有限公司报表实现营业收入26.79亿元,较上年29.61亿元减少2.82亿元,完成集团公司下达年度预算目标26.20亿元102.25%(集团公司下达一个是营业额28.12,一个是营业收入26.20,考虑合同额和不含税收入7%税差额,老项目和新项目的综合税率)。营业收入在集团公司内部是第11名,前10名是从78亿至31亿不等。
2018年度报表实现净利润8554万元,实际纳入考核14190万元(含托管项目应上交款1002万),完成集团公司下达年度预算目标9165万元(含托管项目应上交款1002万)的154.83%,再创历史最好水平,综合盈利能力再上新台阶。超额利润在集团公司内部排名前列。
2、财务状况
2018年末,公司资产总额26.26亿元,较年初27.89亿元减少1.63亿元。其中,货币资金余额8.60亿元,较年初10亿相比下降1.42亿,占公司流动资产的比重34.13%;年末两金资产余额11.75亿元,占公司流动资产的比重为46.63%。
负债总额22.08亿元,较年初23.94亿元减少1.86亿元。年末所有者权益总额4.18亿元,较年初3.95亿元增加0.23亿元,增长5.82%。年末资产负债率84.08%,较年初85.82%下降1.74个百分点,连续三年下降。
从财务状况变动情况看,资产负债率的降低,是公司资产质量改善和资产负债结构优化的直接体现,但货币资金的下降和两 ……此处隐藏12505个字…… 方面最大的就是,电务公司面对检查财务资料合规合法性得到了提高。这一点,在去年巡视组检查中就反应出来,各项目在共享上线后检查出的财务问题减少。
新生事物的产生,总是有两面性的,带来优势的同时也必定带来不利的影响,我们要积极面对这种崭新的财务管理模式,并要适应这种管理模式给我们过去传统管理模式带来的冲击,不断加强自身管理水平,与时俱进,砥砺前行,逐步形成基于集团共享服务的管理理念,借助现代化信息技术提高各项目管理水平。
4、社保方面
社保是职工高度关注,与职工切身利益相关的大事,今年,合理的确定了工资总额基数的分配,向一线倾斜。在新社保政策(社保费由税务局征收)于2019年1月1日政策落地,我们对社保新政落地后的风险进行了分析和准备,充分预估将造成的资金压力和未来成本压力以及带来的税务风险进行的预判,社服、人力、财务几个部门应在19年就这方面工作与地方管理单位充分沟通和咨询,积极应对新政落实。
2018年已经过去,企业的明天依然光明但任重道远。2019年,还有很多需要我们面临的管理风险,社保新政的实施,企业将承担突增的巨额成本和税务风险增加;企业的经济绩效管理已经历多年,变得不太适应新的考核要求,我们在绩效工作方面需要做出更有魄力的改革;目前企业的较为粗放的管理方式与合规管理之间冲突,大大制约了的企业成本控制水平和风险防范能力;公司经营快速发展与货币资金存量之间的矛盾;企业做大做强与施工管理人才储备的矛盾(项目逐年递增经济业务越来越多,与目前财务人员组织配备方式矛盾),上述问题虽然任务艰巨,不过我也有信心在集团公司和电务公司主要领导的带领下,以攻坚克难的信心、敢打必胜的决心去一个个的解决好,不负领导和广大职工的信任。
 

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