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职代会报告

中铁某局电务公司总会计师在2019年职代会工作会上的讲话

2019-08-29职代会报告
今天的会议发言,我主要讲以下四个方面的内容:一是对公司整体财务情况进行通报;二是各单位重点财务数据通报;三是公司目前面临的形势;四是就分管的工作谈一下具体的意见和想法。

今天的会议发言,我主要讲以下四个方面的内容:一是对公司整体财务情况进行通报;二是各单位重点财务数据通报;三是公司目前面临的形势;四是就分管的工作谈一下具体的意见和想法。一、公司整体财务情况通报1、经营成果情况2018年度有限公司报表实现营业收入26.79亿元,较上年29.61亿元减少2.82亿元,完成集团公司下达年度预算目标26.20亿元102.25%(集团公司下达一个是营业额28.12,一个是营业收入26.20,考虑合同额和不含税收入7%税差额,老项目和新项目的综合税率)。营业收入在集团公司内部是第11名,前10名是从78亿至31亿不等。2018年度报表实现净利润8554万元,实际纳入考核14190万元(含托管项目应上交款1002万),完成集团公司下达年度预算目标9165万元(含托管项目应上交款1002万)的154.83%,再创历史最好水平,综合盈利能力再上新台阶。超额利润在集……

……一公司完成了归集率,其他单位资金集中度较低,特别是铁路大项目哈牡、安六、靖神都不能办理集中,地铁项目天津、苏州、杭州、厦门等,低于70%归集度的单位主要有:四、八、九、十二,以上公司还应在资金集中度上多下功夫,多想办法。资金集中度依然是各单位经济考核指标的重点之一,集团公司按月对有限公司进行考核,各单位在非季度末的月份资金集中比率较低,未完成集团公司要求归集指标,应高度重视此项工作,克服困难,采用多种方式确保各月度资金归集指标的完成。2、清欠完成情况2018年,我们下达清欠目标8.24亿,其中A类指标3.48亿,B类指标1.35亿,C类指标3.41亿。截止年底,清欠任务仅完成计划的48.39%,其中A类收回2.18亿,完成63%,B类收回205……

……光明但任重道远。2019年,还有很多需要我们面临的管理风险,社保新政的实施,企业将承担突增的巨额成本和税务风险增加;企业的经济绩效管理已经历多年,变得不太适应新的考核要求,我们在绩效工作方面需要做出更有魄力的改革;目前企业的较为粗放的管理方式与合规管理之间冲突,大大制约了的企业成本控制水平和风险防范能力;公司经营快速发展与货币资金存量之间的矛盾;企业做大做强与施工管理人才储备的矛盾(项目逐年递增经济业务越来越多,与目前财务人员组织配备方式矛盾),上述问题虽然任务艰巨,不过我也有信心在集团公司和电务公司主要领导的带领下,以攻坚克难的信心、敢打必胜的决心去一个个的解决好,不负领导和广大职工的信任。

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