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部门总结

中铁建2019年下半年财务工作意见

2019-08-25部门总结
(一)坚持稳健财务策略,严控债务风险,坚决降低资产负债率 降杠杆减负债是党中央国务院部署的一项重要任务,国 资委给我们下达了2018-2020 年的资产负债率管控目标,从 上半年情况看,

(一)坚持稳健财务策略,严控债务风险,坚决降低资产负债率降杠杆减负债是党中央国务院部署的一项重要任务,国资委给我们下达了2018-2020 年的资产负债率管控目标,从上半年情况看,资产负债率出现了反弹现象,给我们敲响了警钟,到年底要完成76.5%的目标,任务非常艰巨。下半年要着力解决以下问题:一是落实资产负债率管控目标。2019年资产负债率考核目标已经下达,各单位要做好顶层设计,分解落实责任,逐级传导压力。二是减缓有息负债增速。从上半年资金流动情况看,带息负债增量主要用于投资性业务,因此各单位要继续加强经营性净现金流的管理,确保实现由负转正,力争高于利润总额,用经营活动产生的净现金流补充投资活动资金需求,减缓带息负债增长的压力。三是遏止总资产增长过快的势头。上半年,公司总资产增加亿元,比上年同期增量多亿元,占2019 年预算增……

……压降工作执行不力、效果不明显的单位适时约谈。五是创新压控方法。综合运用保理、资产证券化等手段加快应收账款变现,盘活存量资产,加速经营性现金流入,强化清收清欠就是创效的理念。六是夯实数据基础。国资委要求各中央企业开展存货和应收账款清理专项工作,将我们纳入应收账款清理重点单位,股份公司正在拟定具体的实施方案,各单位要以此专项清理为契机,进一步夯实两金数据,规范核算管理。七是灵活运用政策。党中央国务院为支持民营企业、中小企业发展制定了相关政策,我们在贯彻执行的同时,要做好向上游建设单位的宣贯工作,进一步提升产值计价率、计价拨款率。(三)坚持会计信息高质量,严控会计信息披露风险,坚决制止财务……

……状况分析,为生产决策提供数据支撑。二是提升境外财务风险防控能力。受国际政治环境变动影响,部分国家汇率变动、资金流动性风险加大,各海外经营单位要时时关注当地的政治形势,提前预判,做好预案,防控汇兑损失,最大程度降低企业损失。三是提升境外项目税务管理能力。各单位要积极研究BEPS(经合组织关于税基侵蚀和利润转移)行动计划进展情况,在税务信息全球共享的大环境下,提升境外税务抗风险能力。四是提升海外财务管理队伍建设能力。海外优先战略的成败,人才是关键。各单位要加强海外财务管理人员的引进和培训,培养一支精通海外业务核算、资金管理、税务管理、汇兑筹划、语言沟通的高素质财会队伍,为海外优先战略保驾护航。

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