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部门总结

中国铁建二级公司年度财务部工作总结

久久 2019-07-08部门总结

  今年以来,在各级领导和业务部门的支持指导下,集团上下各级财务工作者坚持服务和保证的理念,紧紧围绕股份公司要求和集团公司“三会”精神,克服国内外诸多不利因素,统一思想,统一认识,统一布置,分级实施,全方位展开工作,较好地完成了既定工作目标。会计基础工作稳步推进,信息化平稳实施,资金保证有力,财务风险基本受控,财务状况优化改善。

(一)X年财务工作总结

1、精心组织,认真编制财务决算,业绩考核有望实现较好成绩。

一是审慎客观编制当年财务预算。面对复杂多变、经济宏观层面整体下滑的趋势,根据在手项目投资和当年任务承揽计划以及整体的收益水平,集团公司领导科学决策,财务人员精心组织,各部门大力支持,完成了一份较为科学、合理、客观实际的X年财务预算,既满足了股份公司业绩考核,又对各工程公司实现稳步增长起到了积极作用;二是及时编制决算,定期通报各单位经济指标运行状况,适时进行考核分析,及时进行经济政策的调整,确保年初预算指标的完成,为全年业绩考核提供了全过程的监控和政策指导。

2、以制度建设为机会,进一步完善内部控制流程,持续推进会计基础工作。

结合内外部审计、加强内部业务工作控制和财务管理工作的需求,今年以来,陆续制定和补充了若干管理制度和规定,如:会计基础工作考核考评管理暂行办法、财务监察管理办法、资产管理办法、担保管理办法、产权登记管理办 ……此处隐藏10799个字…… ,完善集团财务监察办法,在实施财务监察信息化系统的基础上,针对BT、BOT项目、房地产项目、垫资项目、潜亏项目,会计基础工作实施重点监察,扩大监察的广度和提高监察的深度,实现对单位和项目的立体式全方位监察和监控,借此推进企业管理安全运行。

七是深入推进会计基础工作达标升级。借助会计基础工作达标升级信息化系统建设,按照集团公司达标升级管理办法实施对工程公司和工程指挥部的会计基础工作达标升级。工程指挥部由集团公司财务部直接考核验收,工程公司在自行考核达标的基础上进行申报,由集团公司组成验资收组进行考核验收并颁发证书,以此推进财务管理水平和防范企业会计执业风险。

八是加强税务筹划,提升财务贡献度。在充分利用国家财政补贴和海外项目政策补贴经及大西部开发政策优惠的基础上,做好和关注国家税收政策变化,做好前期的研究和税收筹划以及研发费用加计扣除工作,在未能享受国家高新政策优惠的前提下,最大程度降低企业税负,提升企业利润水平,不断提高财务工作对企业直接贡献。

九是降本增效,加强管理费和销售费用的控制。在抓好直接成本控制的同时,进一步强化对管理费用和销售费用的管理,严格控制非生产性开支,争取实现成本费用总额占营业收入比重降低X个百分点,百元收入负担的管理费用下降X%的控制目标。

十是继续加大财务队伍建设,着力提高财会队伍素质。高素质财会队伍是做好财务工作的前提。要通过“岗前培训”、“导师带徒”、道德素质教育、内培外送、参观学习,吸收高水平的财经精英人才,委派交流,横向转岗,纵向下派,上挂锻炼,学术交流,课题研究,绩效考核等多种形式和方式,提高财会人员综合素质和树立正确的价值导向,为企业提高高、精、尖的精英人才和人才储备。

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