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述职报告

工程局一公司财务部2019年度述职述廉报告

2019-05-23 08:43:52述职报告
   2018年,根据公司的工作安排,1月至6月在西昌瑶山棚改PPP项目财务部工作,主要负责西昌瑶山棚改PPP项目部财务管理,包括SPV项目公司组建,西昌工程瑶山棚改项目公司融资资金筹措及
   2018年,根据公司的工作安排,1月至6月在西昌瑶山棚改PPP项目财务部工作,主要负责西昌瑶山棚改PPP项目部财务管理,包括SPV项目公司组建,西昌XT瑶山棚改项目公司融资资金筹措及融资机构对接,西昌政府购买服务棚改项目的推进工作;7月至12月调至机关财务部,负责财务部日常业务管理,主要包括资金集中管理,项目及分公司财务监察,季度、年度财务报表组织与编报,清收清欠工作开展及推进等。一年来,在公司领导的正确带领下,在各部门的鼎力支持配合下,各项工作得到有效开展,较好地完成项目财务管理和公司财务核算,各项管控较为规范,整体工作质量持续提升。

(一)上半年在瑶山棚改PPP项目部主要财务工作

1、全面实现财务共享、规范项目资金管理

根据公司财务部财务共享全面上线的要求,项目部财务核算全面实现财务共享系统,项目部各部门基本上熟悉及适应财务共享核算方式,从而进一步充分发挥共享平台的综合应用功能,并且取消了线下基本审批手续,实现网签和微信审批,提高管理效率,努力形成会计标准化、系统化的作业过程。严格规范项目报销,项目成本2.0系统和财务共享服务平台的衔接,达到支付控制的目的,促进项目财务管理水平。

2、及时组建SPV公司、积极筹措融资资金

2018年上半年,财务部联系瑶山棚户区改造PPP项目各投资股东方,就项目公司出资协议、项目公司章程达成一致意见并进项签订。联系各方就项目公司第一次股东会议文件达成一致意见,召开了项目公司的第一次董事会,于2018年4月24日西昌瑶山棚户区改造项目投资有限公司工商登记成立。项目公司营业执照及公章已经办理,项目公司基本账户已经开立,项目公司财务核算账套已经建账。2017年下半年以来,国家加大了 ……此处隐藏4101个字…… 内部控制。进一步加强财务监察工作,加大对财务基础合规情况、资金管理及使用情况的检查,对项目资金和成本管理出现异常的,将及时进行预警和纠偏,防范风险。

2、持续开展双清工作,督促收入成本归集

公司两金压降问题一直是公司突出难点,公司双清资产基数庞大,清欠任务艰巨。2019年将持续加强双清工作,持续对重难点项目定期开展双清专题工作推进会,分析双清工作存在问题,促进双清工作实效,争取有效降低公司双清资产余额,进一步盘活资金,保证公司资金流良性运转。随着企业发展壮大,公司新开工项目增多,项目施工进度也不断加快,项目收入成本归集往往滞后,因此在新的一年里,督促项目收入成本及时归集,加快项目资金回笼及收入的实现。

3、加强资金集中管理、规划资金预算管理

公司资金流对于企业像人身体的血液那么重要,加强资金集中管理,增加资金流动性,是财务部工作中重要一环。2019年继续做好资金管理,一方面继续抓好开户管理,另一方面对于资金三方监管及资金未集中的项目,尽可能通过各种途径回拢资金,提高公司资金集中度。积极加强资金预算管理,持续开展银行承兑汇票业务、易信通业务,加快资金流周转。2019年紧跟集团公司安排和步伐,参与应收账款资产证券化、应付账款保理等业务。

4、规范项目增值税管理,积极开展税收筹划

进一步深入在建工程项目,针对“新项目”实施过程中遇到的各类税务问题展开分析及专项指导,严格要求项目做好增值税管理业务,开具高税率专用发票,做到增值税进项、销项的匹配,实现进项应抵尽抵,有效降低税负。2019年将进一步加大实施研发费用立项及加计优惠工作,力争在合法合规范围内不断降低企业所得税税负,提高税务管理效益。

 

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