招标公司2019年财务收支及经济运行情况报告

2018 年是招标公司经营业绩取得丰硕成果的一年，在集团公 司的领导下，在广大干部职工的奋力拼搏下，超额完成集团下达 的新签合同额、营业收入、净利润等指标，步入稳步发展的轨道。

一、2018 年财务收支及经济运行情况

（一）指标完成情况。

1.新签合同额。2018 年累计完成新签合同额 X 万元，完 成集团公司年度下达指标X的 X％。其中：   

2.营业收入。招标公司全年累计完成营业收入 X万元，比上年同期 X万元增加X万元，上升X%，完成 集团公司年度下达指标X的 X％。其中：

3.净利润。招标公司全年累计实现净利润 X 万元，与 上年同期 X 万元相比增加X万元，上升 X%，完成集 团公司下达年度指标X的X％。其中：

（二）基本财务情况。 以下数据均为招标公司账面数据

1.2018 年末招标公司资产总额为X万元，比年初X增加 X万元，增长了X％；负债总额为X万元，比年初X减少X 万元，增长了X％；所有 者权益为X 万元，比年初 X增加 X万元，增长X％，主要是 2018 年集团公司给招标公司增加注资 X 万 元。

2. 招 标 公 司  2018 年 成 本 总 额X 万 元 占 营 业 收 入X比 ……此处隐藏5032个字…… 准，保证核算合法合规。

二是业务操作规范化。通过编制《财务工作手册》，建立完善、 严格的财务核算流程，规范财务人员的工作行为，使各岗位责任 及工作内容一目了然，实现岗位之间的无缝对接，减少工作失误， 杜绝财务管理漏洞，促进财务管理工作全面提升。

三要风险意识常态化。增强信息化风险管控意识，相关密钥、 电子 U 盾等不得交由他人代办，规范银行对账，充分发挥会计岗 位中相互牵制、监督的作用。会计档案严格执行会计档案管理办 法，及时装订归档，保证会计档案的安全。

（六）加强全面预算管理，强化预算执行力度。 全面预算既要落实股份公司、集团公司要求，又要结合招标公司具体情况，从财务管理的源头提升管理水平，迈向更高层次。 一要完善考核评价体系。将集团下达的年度指标层层分解至 各部门，并与各部门签订责任状，发挥预算的导向性，提升科学性，保障企业战略规划落地。

二要加强预算编制的合理性。既要掌握企业经营总目标，也要跟踪企业发展的新动态，对企业各项指标的走向做到心中有数， 并及时与集团公司沟通，调整指标。

三要加强预算执行管控刚性。特别是“三金”“三费”的预算 执行刚性，严禁超预算开支，建立健全预算跟踪，预警机制，严控 偏离整体预算目标的情况出现。

同志们，希望大家通过此次会议认清内外部形势，主动作为， 直面困难，2019 年，招标公司将在集团公司的大力支持下，在公 司领导班子的正确带领下，全体员工团结一心，顽强拼搏、扎实 工作，优化财务状况，实现提质增效，充分发挥招标公司的职能， 落实集团公司下达的目标任务，为企业在高质量发展的新征程中 创造更大价值。

谢谢！