工程局财务收支及经济运行情况的报告

以下报告中的数据主要以201X年度决算报表为基础，客观反映XX公司全年正常经营状况。

一、经营目标完成情况

1、新签合同额。XX公司全年累计完成新签合同额X亿元，完成集团年度下达指标X亿元的X%。

2、营业收入。XX公司全年累计实现营业收入X亿元，同比下降X%，完成集团年度下达指标X亿元的X%。其中：火工品销售收入X万元，同比下降X%，占营业收入的X%；隧道型材销售收入X万元，同比下降X%，占营业收入的X%。

3、净利润。XX公司全年实现净利润X万元，同比下降X%，完成集团年度下达指标X万元的X%。

二、经济效益情况

1、毛利率。XX公司全年累计实现毛利X万元。毛利率为X%，同比上升X%，火工品毛利率为X%，同比上升X%；钢材销售的毛利率为X%，同比上升X%。

2、净利润率。XX公司全年净利润率为X%，较去年同期下降X%。

3、净资产收益率。XX公司全年净资产收益率为X%，较去年同期下降X%。

4、成本费用 ……此处隐藏3270个字…… 案；同时实行对单个项目和法人单位欠款规模预警通报制度，实现信息共享，及时预防风险；三要继续推行“减一控二禁三”的措施，严格控制应收账款总额，减少长期账龄应收账款规模。

（三）强化预算管理，严格控制三费开支。

全面预算及绩效考核管理既要落实集团公司要求，又要根据单位具体实际，从财务管理的源头提升管理水平，迈向更高层次。一要完善考核评价体系，强化企业价值取向。发挥导向性，保障企业战略规划落地；二要持续加强预算执行管控刚性。特别是“三金”、“三费”的预算执行刚性。在费用控制方面，积极寻找不足，挖潜增效，加强节约意识宣传为辅，使公司领导和员工都能意识到节约费用的重要性。树立开源节流的理念，需要费用开支必须开支的，尽量少开支；费用开支能少开支的，尽量不开支，提倡多办事少花钱的思想，并贯彻到行动中去，减少不必要的支出，提高经济效益。

（四）强化内控管理，高度重视迎检工作。

一要完善健全内控制度，补齐短板，全面贯彻落实集团公司财务各项规章制度，坚持底线意识。坚决维护财经纪律的权威性和严肃性。二要迎审迎检成常态，坚持苦练内功。提前做好审计准备工作。全体员工高度重视，审计检查进驻前一定要做好迎审预案，检查过程中要密切跟踪，做好业务对接，确保审计风险受控。

金融监管日渐深入，行业重组洗牌势在必行，在党的十九大和今年“两会”精神的指引下，面对这多变的市场环境，XX公司在集团公司正确领导下，全体职工坚定信心、真抓实干，加强管控、守住底线，全力提质增效，深化改革创新，提升核心竞争力，加快高质量发展，防范风险，为全面完成集团公司下达的各项指标而努力奋斗。

谢谢。