物贸公司集团财务共享中心建设研讨会议纪要

1.汇报物资集团财务共享中心建设开展情况，包括制度建设、体系梳理、宣讲培训、业务建设、征集意见、运营数据分析等方面的具体情况。

2.汇报当前存在的主要问题，包含系统运行问题、ERP替代障碍问题、管理问题、系统对接问题、请求股份协调解决的问题。

3.汇报下一步工作安排，要做到平稳运行全面推广、服务升级推进新模块建设、探索提升提高战略定位。

二、试点单位汇报及研讨：

1.收款单流程难以与实际收款流程相匹配。收款单由财务发起，填写客商及金额信息后，需业务人员补充部门、合同信息，由于财务收款是对多个销售部门甚至多个合同合并收款，具体业务人员无法直接明确。

解决方案：收款单由财务提单后，下一审批环节为业务审核，该配置审核角色为所有业务部门相关人员，由相关业务人员完善单据业务信息，同时财务要加强和业务部门沟通，客户汇款单用途尽量写明项目、合同编号等。

2.销售结算单中业务部门、财务部门审批完毕后开票，票据开具完毕需要补扫票据影像，在审批过程中无法补扫影像。

暂定方案：销售结算单中开票完成后，由提单人在领取发票时补扫票据影像资料，补扫完成后方可领取发票。

待再研讨问题：

（1）考虑结算与开票相分离，不以开具发票作为收入确认条件，利弊分析后制定可实施方案；

（2）服务器端开票，直接通过共享系统开具发票，需与开票系统做接口，后期需与久其项目组评估方案可行性；

（3）由开票人补录发票号码信息，系统据此从税务系统读取发票数据，但无影像资料，后期需与久其项目组评估方案可行性。

3.个别供应商采用离线客户端开具发票，次月初上传发票信息，导致我方获取的进项发 ……此处隐藏2212个字…… >解决方案:梳理需求，上报股份公司，按需添加。

股份公司财务部会计处处长在听取了相关汇报后首先对物资集团财务共享建设取得的成绩表示肯定，并对物资集团财务共享中心运营中存在的问题给予了指导，最后传达了股份公司2019年财务共享建设的重点工作安排。

物资集团副总经理、总会计师在听取了相关汇报后，结合上级布置要求，对2019年财务共享建设提出以下要求：

1.坚持顶层设计，统筹规划，功能匹配，缓急排序。

2.进一步统一标准，补齐短板，流程再造， 优化升级。

3.坚持“四个中心”建设，逐步发挥出财务共享中心作用，为企业创造价值。

4.强化管理，要做到有章可循。日常管理。规章要健全；业务审核提升质量；问题收集，台账归类；强化服务，限时答复；学习研讨，形成例会制度；提升工作效率，建立绩效评价制度。

5.注重对标先进，加强内外交流与学习。

6.结合实际需求，主动争取新功能模块的试点。

7.建立培新机制，培训举措要形式多样，易懂易用，尤其注重内部培训师的培训和稳定。

8.共享推进要加大宣传，提升集团各级领导、员工对财务共享系统建设的认识和支持。

9.提升中心人员的综合能力，适应岗位需求。

10.将管理会计职能植入财务共享平台，提升数据决策支撑分析和风险管控能力。

11.善于总结与提炼，持续改进中心服务效率与质量。