工程局项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（财会部）

S-审核、P-批准 项目班子 工程部 安质部 工经部 物机部 财务部 试验室 办公室 编号 工作清单 项目经理 项目书记 副经理 项目总工 项目总经 项目总会 安全总监 工会主席 工程部长 测量主管 调度 技术主管 测量员 技术员 资料员 安质部长 安全员 质量员 工经部长 成本管理员 预算员 物机部长 材料员 机管员 财务部长 会计 出纳 试验室主任 试验员 办公室主任 办公室部员 8 财务管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8.1 货币资金管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ……此处隐藏11049个字…… 　 　 F 　 　 F 　 　 F 　 　 Z 　 　 　 　 F 　 8.10.5 做好上级单位、税务、审计等调研、巡视、检查指导的配合工作 P F 　 F F S 　 　 F 　 　 　 　 　 　 F 　 　 F 　 　 F 　 　 Z 　 　 　 　 F 　 财务部三条红线、八项注意 三条红线：1.按照增值税条例保证“四流一致”，即合同流、业务流、发票流、资金流一致；2.按月核实项目民工使用情况，要求协作队伍据实造册，出具委托，通过银行打卡办理民工工资支付；3.按所得税条例规定，项目成本除职工薪酬、津补贴、“五险一金”外均需取得合法合规的票据。 八项注意：1.分包队伍“五不付款”即结算未经批准的不付款；2.结算签认手续不完备的不付款；3.结算依据不明确的不付款；4.没有领用主材核算及材料扣款的不付款；5.没有提供合格税票的不付款；6.日常管理“三个规范”即规范工资薪酬核算及个人所得税扣缴；7.规范招待费管理及控制；8.规范周转材料、低值易耗品、临时设施、固定资产等台账、核算、移交及处置。